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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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700,81 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wurde am 4. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 700,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
700,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
77,61 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Luc D'Hooge, Sergey Goncharov, Wouter Van Overfelt, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
PL
Polen
RO
Rumänien
TR
Türkei
BR
Brasilien
CL
Chile
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
UY
Uruguay
KE
Kenia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
BG
Bulgarien
CR
Costa Rica
PA
Panama
UZ
Usbekistan
GH
Ghana
LV
Lettland
RS
Serbien
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
EC
Ecuador
NG
Nigeria
SN
Senegal
UA
Ukraine
CZ
Tschechien
KZ
Kasachstan
BJ
Benin
GE
Georgien
IN
Indien
MZ
Mosambik
PY
Paraguay
OM
Oman
ME
Montenegro
MK
Nordmazedonien
CN
China
LK
Sri Lanka
SG
Singapur
BH
Bahrain
QA
Katar
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
UYU
Uruguayischer Peso
KES
Kenia-Schilling
AED
Arabischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
DOP
Dominikanischer Peso
BGN
Bulgarischer Lew
CRC
Costa-Rica-Colón
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
UZS
Uzbekischer Soʻm
GHS
Cedi
RSD
Serbischer Dinar
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
PHP
Philippinischer Peso
USD
US Dollar
NGN
Naira
UAH
Hrywnja
CZK
Tschechische Krone
KZT
Tenge
GEL
Georgischer Lari
INR
Indische Rupie
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
PYG
Paraguayischer Guaraní
OMR
Omanischer Rial
MKD
Mazedonischer Denar
CNY
Renminbi Yuan
LKR
Sri-Lanka-Rupie
SGD
Singapur-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
131
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt machen 43,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset
Us Long Bond(Cbt) Sep25
Euro-Bobl Future 0925 Ee Offset
Poland (Republic of) 5.5%
Us 5yr Note (Cbt) Sep25
Us 10yr Note (Cbt)sep25
Colombia (Republic Of) 5.2%
South Africa (Republic of) 7.95%
Brazil (Federative Republic) 6.625%
Kenya (Republic of) 9.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,04%Aktuelle Rendite
6,22%Durchschnittlicher Kupon
5,81%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 13,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 92,90€ an Gewinn erzielt, also +9,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,68%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt beträgt seit dem 4.10.2023 14,06% (entspricht 6,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,49% | +3,49% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,06% | +6,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,98€ | 4,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,91%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,60
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-12,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
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| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,83% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 02.05.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt an?
Schüttet der Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt?
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