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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
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TER
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1,03%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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908,23 Mio. €
Positionen
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295
Auflage
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21.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wurde am 21. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 908,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
908,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
233,41 €
Auflagedatum
21. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Werner Gey van Pittius, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
MY
Malaysia
PE
Peru
MX
Mexiko
BR
Brasilien
TH
Thailand
IN
Indien
CZ
Tschechien
PH
Philippinen
RO
Rumänien
CN
China
CO
Kolumbien
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
PL
Polen
CL
Chile
AR
Argentinien
NG
Nigeria
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UY
Uruguay
SG
Singapur
UA
Ukraine
QA
Katar
TW
Taiwan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
NGN
Naira
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
QAR
Katar-Riyal
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
0
120
175
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund machen 45,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea 3 Year Bond Future Sept 25
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 9%
Indonesia (Republic of) 6.5%
India (Republic of) 7.1%
Thailand (Kingdom Of) 2.65%
Peru (Republic Of) 6.9%
Secretaria Do Tesouro Nacional
Malaysia (Government Of) 4.642%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,04%Aktuelle Rendite
7,40%Durchschnittlicher Kupon
6,62%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 126,00$ an Gewinn erzielt, also +12,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund beträgt seit dem 21.9.2023 12,60% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,01% | +8,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,60% | +6,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Volatilität
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5,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
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