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ETF Name
ISIN
TER
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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926,53 Mio. €
Positionen
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257
Auflage
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21.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wurde am 21. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 926,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
926,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
240,28 Tsd. €
Auflagedatum
21. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Werner Gey van Pittius, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
KR
Südkorea
BR
Brasilien
PE
Peru
PH
Philippinen
TH
Thailand
IN
Indien
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
CN
China
EG
Ägypten
NG
Nigeria
TR
Türkei
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
CL
Chile
AR
Argentinien
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
MO
Macao
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
257
0
120
137
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,22%Aktuelle Rendite
7,42%Durchschnittlicher Kupon
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 216,50$ an Gewinn erzielt, also +21,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund beträgt seit dem 21.9.2023 12,60% (entspricht 6,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,01% | +8,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,60% | +6,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund
Volatilität
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5,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,92%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund?
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