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DWS Invest - ESG Floating Rate Notes
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,05 Mrd. €
Positionen
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446
Auflage
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28.06.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DWS Invest - ESG Floating Rate Notes wurde am 28. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
216,25 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Torsten Haas, Christian Reiter
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AU
Australien
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
BE
Belgien
FI
Finnland
ES
Spanien
CH
Schweiz
JP
Japan
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DWS Invest - ESG Floating Rate Notes enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DWS Invest - ESG Floating Rate Notes diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
446
0
420
26
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DWS Invest - ESG Floating Rate Notes machen 14,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bayerische Landesbank Giroz Td - 27aug25
Caisse Nationale De Credit Agr Td - 27aug25
Swedbank AB (publ) 3.342%
Bayerische Landesbank 1%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.703%
Natwest Markets PLC 2.544%
BNP Paribas SA 2.779%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.321%
Bank of Nova Scotia 4.345%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,13%Durchschnittlicher Kupon
3,30%Aktuelle Rendite
3,14%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,10€ an Gewinn erzielt, also +2,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DWS Invest - ESG Floating Rate Notes beträgt seit dem 28.6.2024 2,71% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,71% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DWS Invest - ESG Floating Rate Notes
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,11% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 25.05.21 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,22% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 22.11.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DWS Invest - ESG Floating Rate Notes?
Welche Kosten fallen beim DWS Invest - ESG Floating Rate Notes an?
Schüttet der DWS Invest - ESG Floating Rate Notes Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DWS Invest - ESG Floating Rate Notes?
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