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Investec World Axis Flexible Fund

ISIN
LU2679917075

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,67 Mrd. €
Positionen
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15
Auflage
?
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25.11.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec World Axis Flexible Fund wurde am 25. November 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,67 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

1,67 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

893,1 Mio. €

Auflagedatum

25. November 2009

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ryan Friedman, Riaan Wagner

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec World Axis Flexible Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

73.17358
73,17%
JP

Japan

6.239789999999999
6,24%
GB

Vereinigtes Königreich

4.83512
4,84%
IE

Irland

2.513
2,51%
CA

Kanada

2.10292
2,10%
FR

Frankreich

2.07981
2,08%
NL

Niederlande

2.04395
2,04%
DE

Deutschland

1.8852699999999998
1,89%
CN

China

1.7639
1,76%
ES

Spanien

1.7476699999999998
1,75%
IT

Italien

1.27493
1,27%
KR

Südkorea

1.25967
1,26%
BR

Brasilien

1.05048
1,05%
AU

Australien

0.9620799999999999
0,96%
CH

Schweiz

0.92723
0,93%
IN

Indien

0.89648
0,90%
ZA

Südafrika

0.86478
0,86%
MX

Mexiko

0.68875
0,69%
DK

Dänemark

0.65439
0,65%
SE

Schweden

0.62749
0,63%
KY

Kaimaninseln

0.44813
0,45%
BZ

Belize

0.42686
0,43%
BE

Belgien

0.41698
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.38995
0,39%
GR

Griechenland

0.37765000000000004
0,38%
SG

Singapur

0.3546
0,35%
PL

Polen

0.34769
0,35%
TW

Taiwan

0.28898
0,29%
HK

Hongkong

0.26368
0,26%
AT

Österreich

0.24677
0,25%
RO

Rumänien

0.24262
0,24%
CL

Chile

0.23735
0,24%
PE

Peru

0.2195
0,22%
JE

Jersey

0.21542
0,22%
KZ

Kasachstan

0.19892
0,20%
IL

Israel

0.16448
0,16%
AR

Argentinien

0.16144
0,16%
ID

Indonesien

0.12891
0,13%
PH

Philippinen

0.1189
0,12%
DO

Dominikanische Republik

0.11096
0,11%
MA

Marokko

0.10792
0,11%
LU

Luxemburg

0.10719999999999999
0,11%
MY

Malaysia

0.10128
0,10%
TR

Türkei

0.09982
0,10%
PA

Panama

0.09719
0,10%
UA

Ukraine

0.08327
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07762
0,08%
NO

Norwegen

0.07106
0,07%
TH

Thailand

0.06648
0,07%
RU

Russland

0.0633
0,06%
BM

Bermuda

0.05982
0,06%
HU

Ungarn

0.0531
0,05%
CO

Kolumbien

0.05123
0,05%
LK

Sri Lanka

0.04841
0,05%
EG

Ägypten

0.04622
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.03966
0,04%
CY

Zypern

0.03894
0,04%
FI

Finnland

0.036559999999999995
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03385
0,03%
NG

Nigeria

0.03039
0,03%
ZM

Sambia

0.0267
0,03%
AL

Albanien

0.02577
0,03%
CZ

Tschechien

0.01471
0,01%

Regionen

Amerika
78.61873
78,62%
Europa
20.901360000000004
20,90%
Asien
12.687249999999997
12,69%
Afrika
1.11588
1,12%
Ozeanien
1.0396999999999998
1,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec World Axis Flexible Fund enthalten:
USD
US Dollar
73.17423
73,17%
EUR
Euro
12.77536
12,78%
JPY
Japanischer Yen
6.239789999999999
6,24%
GBP
Pfund Sterling
4.83512
4,84%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10292
2,10%
CNY
Renminbi Yuan
1.7639
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.25967
1,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.05048
1,05%
AUD
Australischer Dollar
0.9620799999999999
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.92723
0,93%
INR
Indische Rupie
0.89648
0,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.86478
0,86%
MXN
Mexikanischer Peso
0.68875
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.65439
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.62749
0,63%
KYD
Kaiman-Dollar
0.44813
0,45%
BZD
Belize-Dollar
0.42686
0,43%
SAR
Saudi-Riyal
0.38995
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.3546
0,35%
PLN
Złoty
0.34769
0,35%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28898
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26368
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.24262
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.23735
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.2195
0,22%
JEP
Jersey Pfund
0.21542
0,22%
KZT
Tenge
0.19892
0,20%
ILS
Shekel
0.16448
0,16%
ARS
Argentinischer Peso
0.16144
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12891
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.1189
0,12%
DOP
Dominikanischer Peso
0.11096
0,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.10792
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10128
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.09982
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09719
0,10%
UAH
Hrywnja
0.08327
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07762
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.07106
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.06648
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.0633
0,06%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05982
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.0531
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05123
0,05%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.04841
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04622
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03966
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03385
0,03%
NGN
Naira
0.03039
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0267
0,03%
ALL
Lek
0.02577
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.01471
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec World Axis Flexible Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

83.27182
83,27%
15
0
1
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Investec World Axis Flexible Fund machen 83,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Payden Absolute Return Bond USD SI Acc
18.35815
18,36%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
17.65474
17,65%
iShares Physical Gold ETC
6.60882
6,61%
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq Z $ Acc
6.36663
6,37%
Algebris Financial Equity B EUR Acc
6.36491
6,36%
Sands Capital Global Growth A USD Acc
6.33055
6,33%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD Acc
6.22402
6,22%
BlueBay Financial Cptl Bd I USD
5.95085
5,95%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdg
5.12957
5,13%
Contrarius Global Equity Institutional A
4.28358
4,28%

Branchen

Der Investec World Axis Flexible Fund investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
3.70557
3,71%
Banken
3.61327
3,61%
Software
2.82991
2,83%
Medien
2.74369
2,74%
Interaktive Medien
1.70273
1,70%
Halbleiter
1.64898
1,65%
Metalle & Bergbau
1.59851
1,60%
Medizinprodukte & Geräte
1.52272
1,52%
Biotechnologie
1.52203
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.37425
1,37%
Versicherungen
1.32185
1,32%
Pharmaunternehmen
0.93521
0,94%
Bauwesen
0.91268
0,91%
Chemikalien
0.79161
0,79%
Industrieprodukte
0.77772
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.74888
0,75%
Reisen & Freizeit
0.7286
0,73%
Öl & Gas
0.68308
0,68%
Vermögensverwaltung
0.64863
0,65%
Kreditdienstleistungen
0.56929
0,57%
Telekommunikation
0.55887
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5504
0,55%
Konglomerate
0.50518
0,51%
Kapitalmärkte
0.49425
0,49%
Hardware
0.49413
0,49%
Sonstige Energiequellen
0.46511
0,47%
Transport
0.41468
0,41%
Gesundheitsdienstleister
0.41414
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.36452
0,36%
Medizinischer Vertrieb
0.32572
0,33%
Basiskonsumgüter
0.24649
0,25%
Schwere Maschinen
0.22978
0,23%
Stahl
0.19673
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19559
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.17772
0,18%
REITs
0.17273
0,17%
Landwirtschaft
0.1665
0,17%
Unternehmensdienste
0.15286
0,15%
Regulierte Versorger
0.13812
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.06625
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06021
0,06%
Abfallwirtschaft
0.03874
0,04%
Restaurants
0.03231
0,03%
Industrievertrieb
0.03199
0,03%
Tabakprodukte
0.02595
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01635
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01537
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01097
0,01%
Immobilien
0.0068
0,01%
Baustoffe
0.00526
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,36%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec World Axis Flexible Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,39% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,39%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec World Axis Flexible Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Investec World Axis Flexible Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec World Axis Flexible Fund?

Welche Kosten fallen beim Investec World Axis Flexible Fund an?

Schüttet der Investec World Axis Flexible Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec World Axis Flexible Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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