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TER
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Investec Global Balanced Fund

ISIN
LU2679919873

Allokation

Sondervermögen

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TER
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0,50%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,11 Mio. €
Positionen
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55
Auflage
?
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05.03.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Investec Global Balanced Fund wurde am 5. März 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EAA Fund USD Moderate Allocation TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

EAA Fund USD Moderate Allocation TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

44,11 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,19 Mio. €

Auflagedatum

5. März 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Paul McKeaveney

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Investec Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.78958
54,79%
JP

Japan

7.7026
7,70%
FR

Frankreich

3.25184
3,25%
GB

Vereinigtes Königreich

3.02972
3,03%
CN

China

1.50615
1,51%
NL

Niederlande

1.35354
1,35%
BR

Brasilien

1.32628
1,33%
IT

Italien

1.28487
1,28%
DE

Deutschland

1.23393
1,23%
CA

Kanada

0.90534
0,91%
TW

Taiwan

0.73608
0,74%
CH

Schweiz

0.71038
0,71%
KR

Südkorea

0.67779
0,68%
AU

Australien

0.41656
0,42%
IN

Indien

0.40811
0,41%
HK

Hongkong

0.39224
0,39%
SG

Singapur

0.27192
0,27%
SE

Schweden

0.20862
0,21%
EG

Ägypten

0.16439
0,16%
TH

Thailand

0.16035
0,16%
PH

Philippinen

0.1523
0,15%
MX

Mexiko

0.15144
0,15%
PL

Polen

0.10286
0,10%
UZ

Usbekistan

0.09208
0,09%
PE

Peru

0.08458
0,08%
BE

Belgien

0.08105
0,08%
TR

Türkei

0.07451
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07257
0,07%
UA

Ukraine

0.05541
0,06%
ES

Spanien

0.05428
0,05%
GH

Ghana

0.05208
0,05%
SR

Suriname

0.05151
0,05%
ZA

Südafrika

0.04798
0,05%
GR

Griechenland

0.04387
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04382
0,04%
CO

Kolumbien

0.04242
0,04%
RS

Serbien

0.04238
0,04%
RO

Rumänien

0.0418
0,04%
KZ

Kasachstan

0.04132
0,04%
IE

Irland

0.03841
0,04%
PY

Paraguay

0.03826
0,04%
AM

Armenien

0.03464
0,03%
AR

Argentinien

0.03194
0,03%
BS

Bahamas

0.03098
0,03%
CM

Kamerun

0.02878
0,03%
JM

Jamaika

0.02583
0,03%
OM

Oman

0.02391
0,02%
BJ

Benin

0.0237
0,02%
ME

Montenegro

0.02143
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0213
0,02%
MY

Malaysia

0.02088
0,02%
GE

Georgien

0.0205
0,02%
ID

Indonesien

0.01982
0,02%
HU

Ungarn

0.01836
0,02%
AO

Angola

0.01655
0,02%
HN

Honduras

0.01655
0,02%
AL

Albanien

0.01382
0,01%
MN

Mongolei

0.01379
0,01%
NG

Nigeria

0.01162
0,01%
DK

Dänemark

0.01156
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.0113
0,01%
BB

Barbados

0.01095
0,01%
NO

Norwegen

0.01059
0,01%
PR

Puerto Rico

0.0102
0,01%

Regionen

Amerika
57.454409999999996
57,45%
Asien
12.58492
12,58%
Europa
11.637540000000001
11,64%
Ozeanien
0.4226
0,42%
Afrika
0.36541
0,37%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Investec Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.79978
54,80%
JPY
Japanischer Yen
7.7026
7,70%
EUR
Euro
7.39253
7,39%
GBP
Pfund Sterling
3.02972
3,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.50615
1,51%
BRL
Brasilianischer Real
1.32628
1,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.90534
0,91%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.73608
0,74%
CHF
Schweizer Franken
0.71038
0,71%
KRW
Südkoreanischer Won
0.67779
0,68%
AUD
Australischer Dollar
0.41656
0,42%
INR
Indische Rupie
0.40811
0,41%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39224
0,39%
SGD
Singapur-Dollar
0.27192
0,27%
SEK
Schwedische Krone
0.20862
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.16439
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.16035
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.1523
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15144
0,15%
PLN
Złoty
0.10286
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09208
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08458
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07451
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07257
0,07%
UAH
Hrywnja
0.05541
0,06%
GHS
Cedi
0.05208
0,05%
SRD
Suriname-Dollar
0.05151
0,05%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.04798
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04382
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04242
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.04238
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0418
0,04%
KZT
Tenge
0.04132
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03826
0,04%
AMD
Dram
0.03464
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03345
0,03%
ARS
Argentinischer Peso
0.03194
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.03098
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02878
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02583
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02391
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.0213
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02088
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.0205
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01982
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01836
0,02%
AOA
Kwanza
0.01655
0,02%
HNL
Lempira
0.01655
0,02%
ALL
Lek
0.01382
0,01%
MNT
Tugrik
0.01379
0,01%
NGN
Naira
0.01162
0,01%
DKK
Dänische Krone
0.01156
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0113
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.01095
0,01%
NOK
Norwegische Krone
0.01059
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Investec Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.13955
49,14%
55
40
0
15

Branchen

Der Investec Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.08821
6,09%
Halbleiter
5.56119
5,56%
Interaktive Medien
4.35248
4,35%
Banken
4.07569
4,08%
Zykl. Konsumgüter
3.14299
3,14%
Hardware
2.39593
2,40%
Kreditdienstleistungen
2.28493
2,28%
Medizinprodukte & Geräte
2.02632
2,03%
REITs
1.90189
1,90%
Kapitalmärkte
1.81561
1,82%
Fahrzeuge & Komponenten
1.63166
1,63%
Industrieprodukte
1.62904
1,63%
Reisen & Freizeit
1.55405
1,55%
Medien
1.39432
1,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.37954
1,38%
Pharmaunternehmen
1.21106
1,21%
Bauwesen
1.17504
1,18%
Verpackte Konsumgüter
1.11307
1,11%
Öl & Gas
1.0702
1,07%
Chemikalien
0.90226
0,90%
Versicherungen
0.83012
0,83%
Schwere Maschinen
0.6536
0,65%
Immobilien
0.62323
0,62%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54938
0,55%
Tabakprodukte
0.49626
0,50%
Sonstige Energiequellen
0.40819
0,41%
Transport
0.35128
0,35%
Konglomerate
0.315
0,32%
Stahl
0.22837
0,23%
Biotechnologie
0.13362
0,13%
Metalle & Bergbau
0.13308
0,13%
Unternehmensdienste
0.11449
0,11%
Gesundheitsdienstleister
0.11143
0,11%
Regulierte Versorger
0.09909
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09827
0,10%
Baustoffe
0.09773
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09607
0,10%
Telekommunikation
0.09271
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08214
0,08%
Haushaltsprodukte
0.06852
0,07%
Vermögensverwaltung
0.05746
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05106
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04509
0,05%
Restaurants
0.04364
0,04%
Landwirtschaft
0.02782
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02693
0,03%
Krankenversicherungen
0.02172
0,02%
Bildung
0.02158
0,02%
Industrievertrieb
0.01816
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01549
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0136
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.01317
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00812
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00706
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00703
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 414,50$ an Gewinn erzielt, also +41,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,32%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Investec Global Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,95% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,95%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Investec Global Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Investec Global Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Investec Global Balanced Fund an?

Schüttet der Investec Global Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Investec Global Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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