Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2682081869 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund an?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,24%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,24% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 779,66 Mio. €.

ISIN

LU2682081869

Alternative

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,24%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

779,66 Mio. €

Positionen

194

Auflage

25.10.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 779,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Gesamtkosten (TER)

2,24%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

779,66 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,83 €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Matt Jones, Hiten Savani

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

35.89803

35,90%

Japan

10.58782

10,59%

Vereinigtes Königreich

8.35171

8,35%

Deutschland

7.73041

7,73%

Kanada

5.91838

5,92%

Frankreich

5.63356

5,63%

Australien

3.9127

3,91%

Schweiz

3.51954

3,52%

China

3.42496

3,42%

Taiwan

3.39859

3,40%

Südkorea

2.76868

2,77%

Spanien

2.04559

2,05%

Italien

1.87081

1,87%

Niederlande

1.68615

1,69%

Norwegen

1.47927

1,48%

Schweden

1.29343

1,29%

Finnland

1.20612

1,21%

Thailand

0.77336

0,77%

Brasilien

0.7377

0,74%

Luxemburg

0.08941

0,09%

Regionen

Amerika

42.55411

42,55%

Europa

34.906

34,91%

Asien

20.95341

20,95%

Ozeanien

3.9127

3,91%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund enthalten:

USD

US Dollar

35.89803

35,90%

EUR

Euro

20.262050000000002

20,26%

JPY

Japanischer Yen

10.58782

10,59%

GBP

Pfund Sterling

8.35171

8,35%

CAD

Kanadischer Dollar

5.91838

5,92%

AUD

Australischer Dollar

3.9127

3,91%

CHF

Schweizer Franken

3.51954

3,52%

CNY

Renminbi Yuan

3.42496

3,42%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

3.39859

3,40%

KRW

Südkoreanischer Won

2.76868

2,77%

NOK

Norwegische Krone

1.47927

1,48%

SEK

Schwedische Krone

1.29343

1,29%

THB

Thailändischer Baht

0.77336

0,77%

BRL

Brasilianischer Real

0.7377

0,74%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.80274

27,80%

Anzahl Positionen194

Aktienpositionen90

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen104

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund machen 27,80% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity ILF - USD A Acc

8.84744

8,85%

CFD on Siemens Energy AG Ordinary Shares

3.3671

3,37%

Meta Platforms Inc Class A

2.05847

2,06%

Centrica PLC

2.04363

2,04%

Microsoft Corp

2.00762

2,01%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

2.00145

2,00%

Royal Bank of Canada

1.90138

1,90%

L3Harris Technologies Inc

1.8686

1,87%

CFD on Resorttrust Inc

1.85946

1,86%

Morgan Stanley

1.84759

1,85%

Branchen

Der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

8.41171

8,41%

Banken

7.38996

7,39%

Medizinprodukte & Geräte

4.58104

4,58%

Chemikalien

4.56816

4,57%

Regulierte Versorger

4.18011

4,18%

Telekommunikation

4.11082

4,11%

Industrieprodukte

4.02309

4,02%

Interaktive Medien

3.53123

3,53%

Versicherungen

3.48208

3,48%

Halbleiter

3.12121

3,12%

Basiskonsumgüter

3.04416

3,04%

Unabhängige Energieversorger

2.93259

2,93%

Zykl. Konsumgüter

2.83416

2,83%

Transport

2.59766

2,60%

Kapitalmärkte

2.38407

2,38%

Reisen & Freizeit

2.28757

2,29%

Metalle & Bergbau

2.25745

2,26%

Verpackte Konsumgüter

2.21413

2,21%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.8686

1,87%

Fahrzeuge & Komponenten

1.84214

1,84%

Gesundheitsdienstleister

1.75164

1,75%

Finanzdienstleistungen

1.47927

1,48%

Vermögensverwaltung

1.42729

1,43%

Hardware

1.28375

1,28%

Pharmaunternehmen

1.17478

1,17%

Stahl

1.1584

1,16%

Behälter & Verpackungen

0.96349

0,96%

Medien

0.7831

0,78%

Öl & Gas

0.7377

0,74%

Forsterzeugnisse

0.66784

0,67%

Bauwesen

0.62392

0,62%

Immobilien

0.62309

0,62%

Unternehmensdienste

0.58387

0,58%

REITs

0.57662

0,58%

Haushaltsprodukte

0.41224

0,41%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 5,50$ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +172,08%.

Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund beträgt seit dem 9.5.2025 0,55% (entspricht 0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 9.5.2025 - 14.5.2025	+0,55%	+0,55%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	0,74%	Thesaurierend	5 Mrd. €	01.05.14
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	1,56%	Thesaurierend	5 Mrd. €	04.07.14
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	1,57%	Thesaurierend	5 Mrd. €	27.11.15
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	2,57%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	17.09.24
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	0,81%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	30.06.09
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	1,56%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	02.05.13
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	0,81%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	08.10.15
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	0,81%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	30.06.09
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	3,07%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	25.11.14
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund	0,66%	Thesaurierend	4,6 Mrd. €	17.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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