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abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
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TER
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
151,15 Mio. €
Positionen
146
Auflage
18.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
151,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,05 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Brasilien
Peru
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Philippinen
Südkorea
Kolumbien
Vereinigtes Königreich
Mexiko
Costa Rica
Georgien
Rumänien
Thailand
Paraguay
Guatemala
Argentinien
Usbekistan
Indonesien
Barbados
Nigeria
Ukraine
Vereinigte Staaten
Estland
Taiwan
Kasachstan
Panama
Hongkong
Marokko
Benin
Kenia
Elfenbeinküste
Suriname
Slowakei
Tunesien
Honduras
Ghana
Jamaika
Singapur
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
THB
Thailändischer Baht
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
ARS
Argentinischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
BBD
Barbados-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
PAB
Panamaischer Balboa
HKD
Hongkong-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
HNL
Lempira
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 19,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
Globe Telecom, Inc. 3%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
Development Bank of the Philippines 2.375%
InRetail Consumer 3.25%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 4.875%
Sagicor Financial Co Ltd. 5.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,90%Durchschnittlicher Kupon
5,70%Aktuelle Rendite
5,64%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 155,50€ an Gewinn erzielt, also +15,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.10.2023 15,55% (entspricht 7,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,46% | - |
| 1 Monat | +1,93% | - |
| 3 Monate | +1,04% | - |
| 6 Monate | +2,23% | - |
| 1 Jahr | +6,67% | +6,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,55% | +7,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29€ | 5,95% |
| 2024 | 0,63€ | 5,97% |
| 2023 | 0,08€ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Volatilität
1,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-2,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
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