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abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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148,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 18. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
148,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,19 Mio. €
Auflagedatum
18. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
IN
Indien
PE
Peru
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TR
Türkei
CL
Chile
PH
Philippinen
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
GB
Vereinigtes Königreich
GE
Georgien
MX
Mexiko
CR
Costa Rica
AR
Argentinien
TH
Thailand
PY
Paraguay
RO
Rumänien
GT
Guatemala
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
BB
Barbados
NG
Nigeria
US
Vereinigte Staaten
EE
Estland
TW
Taiwan
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
PA
Panama
UA
Ukraine
MA
Marokko
BJ
Benin
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
SR
Suriname
SK
Slowakei
TN
Tunesien
HN
Honduras
GH
Ghana
JM
Jamaika
SG
Singapur
DK
Dänemark
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
AED
Arabischer Dirham
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
GBP
Pfund Sterling
GEL
Georgischer Lari
MXN
Mexikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
PYG
Paraguayischer Guaraní
RON
Rumänischer Leu
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
UZS
Uzbekischer Soʻm
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
BBD
Barbados-Dollar
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
UAH
Hrywnja
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
SRD
Suriname-Dollar
TND
Tunesischer Dinar
HNL
Lempira
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
148
0
138
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 18,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
Globe Telecom, Inc. 3%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%
Development Bank of the Philippines 2.375%
InRetail Consumer 3.25%
Sociedad De Transmision Austral S A 4%
National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
95,60%Durchschnittlicher Kupon
5,72%Aktuelle Rendite
5,61%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 51,40€ an Gewinn erzielt, also +5,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 18.10.2023 15,55% (entspricht 7,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,67% | +6,66% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,55% | +7,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40€ | 5,95% |
| 2024 | 0,63€ | 5,97% |
| 2023 | 0,08€ | 0,77% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund
Volatilität
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1,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,86
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 31.03.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.12.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?
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