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CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond
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TER
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,41 Mio. €
Positionen
120
Auflage
15.11.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR + 0.15%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
€STR + 0.15%
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
465,6 €
Auflagedatum
15. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweden
Niederlande
Deutschland
Finnland
Portugal
Dänemark
Österreich
Norwegen
Belgien
Australien
Japan
Island
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond machen 19,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CPR Monétaire ISR Z
EDP Finance B.V. 1.875%
Thales SA 4%
BPCE SA 0.25%
UniCredit S.p.A. 0.5%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Bank of Nova Scotia
National Bank of Canada
UniCredit S.p.A. 2.125%
BNP Paribas SA 1.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,08%Durchschnittlicher Kupon
2,09%Aktuelle Rendite
1,95%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond?
Welche Kosten fallen beim CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond an?
Schüttet der CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CPR Invest Climate Ultra Short Term Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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