Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Exclusive Solutions Funds - Short Term
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,43%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
57,79 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
64
Auflage
Tooltip anzeigen
30.10.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive Solutions Funds - Short Term wurde am 30. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,79 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,79 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,39 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IT
Italien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive Solutions Funds - Short Term enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Exclusive Solutions Funds - Short Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
64
0
42
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive Solutions Funds - Short Term machen 21,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA 4.242%
The Toronto-Dominion Bank 4.303%
Alliander N.V. 2.875%
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.542%
Commerzbank AG 0.625%
Athene Global Funding 4.946%
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 0.1%
Bank of America Corp. 4.922%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 4.729%
Natwest Markets PLC 4.485%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
99,42%Durchschnittlicher Kupon
3,07%Aktuelle Rendite
2,46%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60€ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,65%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Exclusive Solutions Funds - Short Term beträgt seit dem 8.4.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive Solutions Funds - Short Term
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive Solutions Funds - Short Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniOpti4 | 0,41% | Ausschüttend | 17 Mrd. € | 15.09.06 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 01.12.14 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 23.12.16 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,16% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 02.01.18 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,17% | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 10.08.17 |
| DWS Floating Rate Notes | 0,25% | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 15.07.91 |
| Amundi Trso Diversifie | 0,10% | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 16.01.17 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,32% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 06.05.21 |
| Amundi Ultra Short Term Bond Responsable | 0,11% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 25.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive Solutions Funds - Short Term?
Welche Kosten fallen beim Exclusive Solutions Funds - Short Term an?
Schüttet der Exclusive Solutions Funds - Short Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive Solutions Funds - Short Term?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!