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T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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505,12 Mio. €
Positionen
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109
Auflage
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25.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 505,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE WGBI Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE WGBI Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
505,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
52,56 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
CA
Kanada
DE
Deutschland
JP
Japan
IT
Italien
FR
Frankreich
IE
Irland
BE
Belgien
NL
Niederlande
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
0
98
11
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund beträgt seit dem 25.9.2023 1,80% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +8,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,56% | +3,56% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,80% | +0,90% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund
Volatilität
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4,48%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,39%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,10
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global Government Bond Fund?
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