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Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund

ISIN
LU2692274512
WKN
A3EWRL

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
116,22 Mio. €
Positionen
?
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243
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

416,56 €

Auflagedatum

25. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Martin Kolrep, Manuela von Ditfurth, Moritz Brand

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

48.79916
48,80%
GB

Vereinigtes Königreich

12.99587
13,00%
CA

Kanada

12.04907
12,05%
DE

Deutschland

7.68489
7,68%
JP

Japan

5.00079
5,00%
FR

Frankreich

3.25758
3,26%
SE

Schweden

2.16161
2,16%
IT

Italien

2.07837
2,08%
NO

Norwegen

1.63389
1,63%
ES

Spanien

1.43862
1,44%
DK

Dänemark

1.20122
1,20%
CH

Schweiz

1.17534
1,18%
AU

Australien

0.96181
0,96%
FI

Finnland

0.5419
0,54%
IE

Irland

0.43519
0,44%
NL

Niederlande

0.36142
0,36%
SG

Singapur

0.35402
0,35%
BE

Belgien

0.24554
0,25%
AT

Österreich

0.20278
0,20%
NZ

Neuseeland

0.09359
0,09%
IS

Island

0.05733
0,06%
CZ

Tschechien

0.04646
0,05%
RO

Rumänien

0.03105
0,03%
CY

Zypern

0.02985
0,03%
MX

Mexiko

0.01662
0,02%
HK

Hongkong

0.0157
0,02%

Regionen

Amerika
60.864850000000004
60,86%
Europa
35.55751000000001
35,56%
Asien
5.40036
5,40%
Ozeanien
1.0554000000000001
1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
48.79916
48,80%
EUR
Euro
16.28459
16,28%
GBP
Pfund Sterling
12.99587
13,00%
CAD
Kanadischer Dollar
12.04907
12,05%
JPY
Japanischer Yen
5.00079
5,00%
SEK
Schwedische Krone
2.16161
2,16%
NOK
Norwegische Krone
1.63389
1,63%
DKK
Dänische Krone
1.20122
1,20%
CHF
Schweizer Franken
1.17534
1,18%
AUD
Australischer Dollar
0.96181
0,96%
SGD
Singapur-Dollar
0.35402
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09359
0,09%
ISK
Isländische Krone
0.05733
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.04646
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03105
0,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01662
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0157
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.57435
37,57%
243
200
11
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund machen 37,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 5.75%
5.73373
5,73%
Invesco EUR Corp Bd ESG Mltfct ETFEURDis
4.54808
4,55%
Long Gilt Future Dec 25
4.45049
4,45%
NVIDIA Corp
3.84731
3,85%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
3.67458
3,67%
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
3.35215
3,35%
Invesco EURCorpBdShrtDurESGMltfctETF€Dis
3.31626
3,32%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
3.13614
3,14%
Microsoft Corp
3.12376
3,12%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
2.39185
2,39%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.27746
1,28%
Halbleiter
1.21261
1,21%
Hardware
0.76427
0,76%
Interaktive Medien
0.66327
0,66%
Zykl. Konsumgüter
0.5514
0,55%
Banken
0.51218
0,51%
Pharmaunternehmen
0.3727
0,37%
Versicherungen
0.36598
0,37%
Öl & Gas
0.35338
0,35%
Kreditdienstleistungen
0.25422
0,25%
Kapitalmärkte
0.21844
0,22%
Fahrzeuge & Komponenten
0.21316
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20677
0,21%
Regulierte Versorger
0.20099
0,20%
Medizinprodukte & Geräte
0.19386
0,19%
Basiskonsumgüter
0.1907
0,19%
REITs
0.1826
0,18%
Industrieprodukte
0.15898
0,16%
Verpackte Konsumgüter
0.14908
0,15%
Medien
0.14842
0,15%
Vermögensverwaltung
0.13149
0,13%
Telekommunikation
0.12873
0,13%
Transport
0.12242
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10461
0,10%
Reisen & Freizeit
0.1025
0,10%
Krankenversicherungen
0.09858
0,10%
Chemikalien
0.09674
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09312
0,09%
Med. Diagnostik & Forschung
0.09208
0,09%
Restaurants
0.0818
0,08%
Bauwesen
0.06629
0,07%
Tabakprodukte
0.06271
0,06%
Schwere Maschinen
0.06232
0,06%
Unternehmensdienste
0.05515
0,06%
Biotechnologie
0.03972
0,04%
Konglomerate
0.03863
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03211
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03166
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03148
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02206
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.02185
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02166
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02149
0,02%
Industrievertrieb
0.01915
0,02%
Landwirtschaft
0.0182
0,02%
Immobilien
0.01627
0,02%
Baustoffe
0.01422
0,01%
Stahl
0.00975
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00763
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.00735
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00267
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00139
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00029
0,00%
Bildung
0.00011
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,51%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
11,13%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,28%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 13,31%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 255,30$ an Gewinn erzielt, also +25,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,76%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund beträgt seit dem 25.10.2023 25,53% (entspricht 12,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,76%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,03%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,29%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,10%+6,10%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.10.2023 - 14.5.2025
+25,53%+12,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,31%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,68%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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