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Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,88 Mio. €
Positionen
96
Auflage
25.10.2023
Kurs
NAV
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wurde am 25. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Value NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500 Value NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,09 €
Auflagedatum
25. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kevin C. Holt, Devin E. Armstrong
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Kanada
Niederlande
Frankreich
Belgien
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund machen 24,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wells Fargo & Co
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency
Bank of America Corp
Microsoft Corp
Cisco Systems Inc
CVS Health Corp
Philip Morris International Inc
State Street Corp
Alphabet Inc Class A
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 14,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 307,00€ an Gewinn erzielt, also +30,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,81%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund beträgt seit dem 25.10.2023 30,70% (entspricht 14,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,24% | - |
| 1 Monat | +7,84% | - |
| 3 Monate | -3,76% | - |
| 6 Monate | -1,80% | - |
| 1 Jahr | +8,11% | +8,11% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,70% | +14,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund
Volatilität
13,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund?
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