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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China

ISIN
LU2692454767
WKN
A40175

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,87%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,37 Mio. €
Positionen
?
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95
Auflage
?
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26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,37 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,44 €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Davy, Tom Wilson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

25.09865
25,10%
IN

Indien

20.76299
20,76%
KR

Südkorea

16.47668
16,48%
BR

Brasilien

10.8643
10,86%
ZA

Südafrika

5.47867
5,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.24525
3,25%
PL

Polen

2.66147
2,66%
MX

Mexiko

2.38113
2,38%
GR

Griechenland

2.36982
2,37%
ID

Indonesien

2.2904
2,29%
SA

Saudi-Arabien

1.22781
1,23%
PE

Peru

0.96544
0,97%
GB

Vereinigtes Königreich

0.95898
0,96%
HU

Ungarn

0.8879
0,89%
PH

Philippinen

0.86175
0,86%
PT

Portugal

0.75876
0,76%
VN

Vietnam

0.36113
0,36%
KZ

Kasachstan

0.18206
0,18%
SI

Slowenien

0.12836
0,13%
MA

Marokko

0.07894
0,08%
EG

Ägypten

0.06432
0,06%
RO

Rumänien

0.06321
0,06%
KE

Kenia

0.04892
0,05%
IS

Island

0.04341
0,04%
QA

Katar

0.03853
0,04%
PK

Pakistan

0.01791
0,02%
US

Vereinigte Staaten

0.01245
0,01%

Regionen

Asien
71.52860000000001
71,53%
Amerika
13.25788
13,26%
Europa
7.871909999999998
7,87%
Afrika
5.67085
5,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
25.09865
25,10%
INR
Indische Rupie
20.76299
20,76%
KRW
Südkoreanischer Won
16.47668
16,48%
BRL
Brasilianischer Real
10.8643
10,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.47867
5,48%
EUR
Euro
3.2569399999999997
3,26%
AED
Arabischer Dirham
3.24525
3,25%
PLN
Złoty
2.66147
2,66%
MXN
Mexikanischer Peso
2.38113
2,38%
IDR
Indonesische Rupiah
2.2904
2,29%
SAR
Saudi-Riyal
1.22781
1,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.96544
0,97%
GBP
Pfund Sterling
0.95898
0,96%
HUF
Ungarische Forint
0.8879
0,89%
PHP
Philippinischer Peso
0.86175
0,86%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.36113
0,36%
KZT
Tenge
0.18206
0,18%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07894
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06432
0,06%
RON
Rumänischer Leu
0.06321
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.04892
0,05%
ISK
Isländische Krone
0.04341
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03853
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01791
0,02%
USD
US Dollar
0.01245
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.18919
34,19%
95
81
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China machen 34,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.39309
9,39%
Samsung Electronics Co Ltd
5.68344
5,68%
HDFC Bank Ltd
3.65237
3,65%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.62091
2,62%
SK Hynix Inc
2.60845
2,61%
Delta Electronics Inc
2.35267
2,35%
Mahindra & Mahindra Ltd
2.07431
2,07%
Bharti Airtel Ltd
2.04278
2,04%
ICICI Bank Ltd
1.88093
1,88%
MediaTek Inc
1.88024
1,88%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
26.61657
26,62%
Hardware
16.87608
16,88%
Halbleiter
14.91537
14,92%
Fahrzeuge & Komponenten
3.89639
3,90%
Öl & Gas
3.72825
3,73%
Metalle & Bergbau
3.3689
3,37%
Zykl. Konsumgüter
3.13342
3,13%
Versicherungen
3.08862
3,09%
Regulierte Versorger
2.52013
2,52%
Telekommunikation
2.10328
2,10%
Immobilien
2.07586
2,08%
Kapitalmärkte
1.90819
1,91%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.74661
1,75%
Verpackte Konsumgüter
1.4198
1,42%
Basiskonsumgüter
1.26652
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.12348
1,12%
Getränke (alkoholisch)
1.12348
1,12%
Reisen & Freizeit
0.88094
0,88%
Forsterzeugnisse
0.83936
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81977
0,82%
Gesundheitsdienstleister
0.8006
0,80%
Pharmaunternehmen
0.8004
0,80%
Biotechnologie
0.75129
0,75%
Bauwesen
0.6844
0,68%
Schwere Maschinen
0.65958
0,66%
Haushaltsprodukte
0.49427
0,49%
Kleidung & Accessoires
0.36633
0,37%
Transport
0.10998
0,11%
Software
0.07293
0,07%
Stahl
0.05811
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.03273
0,03%
Konglomerate
0.02621
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02144
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 32,50$ an Gewinn erzielt, also +3,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,68%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 3,25% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,61%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.6.2024 - 14.5.2025
+3,25%+3,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China um maximal
-19,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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