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TER
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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China

ISIN
LU2692454767
WKN
A40175

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,43 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
?
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26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,87%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Davy, Tom Wilson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

24.13493
24,13%
IN

Indien

20.61626
20,62%
KR

Südkorea

19.15934
19,16%
BR

Brasilien

9.81942
9,82%
ZA

Südafrika

5.80033
5,80%
MX

Mexiko

3.36942
3,37%
PL

Polen

2.97167
2,97%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.74638
2,75%
GR

Griechenland

2.43172
2,43%
ID

Indonesien

2.08394
2,08%
GB

Vereinigtes Königreich

1.04298
1,04%
HU

Ungarn

0.95219
0,95%
PE

Peru

0.88609
0,89%
PT

Portugal

0.65079
0,65%
PH

Philippinen

0.60839
0,61%
VN

Vietnam

0.42061
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.36109
0,36%
KZ

Kasachstan

0.14053
0,14%
SI

Slowenien

0.11108
0,11%
EG

Ägypten

0.07504
0,08%
RO

Rumänien

0.05588
0,06%
MA

Marokko

0.05225
0,05%
KE

Kenia

0.04866
0,05%
QA

Katar

0.02484
0,02%
PK

Pakistan

0.02337
0,02%
IS

Island

0.01886
0,02%
US

Vereinigte Staaten

0.01629
0,02%

Regionen

Asien
71.20576999999999
71,21%
Amerika
13.21351
13,21%
Europa
8.23517
8,24%
Afrika
5.97628
5,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
24.13493
24,13%
INR
Indische Rupie
20.61626
20,62%
KRW
Südkoreanischer Won
19.15934
19,16%
BRL
Brasilianischer Real
9.81942
9,82%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.80033
5,80%
MXN
Mexikanischer Peso
3.36942
3,37%
EUR
Euro
3.19359
3,19%
PLN
Złoty
2.97167
2,97%
AED
Arabischer Dirham
2.74638
2,75%
IDR
Indonesische Rupiah
2.08394
2,08%
GBP
Pfund Sterling
1.04298
1,04%
HUF
Ungarische Forint
0.95219
0,95%
PEN
Peruanischer Sol
0.88609
0,89%
PHP
Philippinischer Peso
0.60839
0,61%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.42061
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.36109
0,36%
KZT
Tenge
0.14053
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07504
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.05588
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05225
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04866
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.02484
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02337
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01886
0,02%
USD
US Dollar
0.01629
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.56808
37,57%
103
82
0
21

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
24.57934
24,58%
Hardware
18.42463
18,42%
Halbleiter
16.03908
16,04%
Fahrzeuge & Komponenten
3.94773
3,95%
Metalle & Bergbau
3.91039
3,91%
Öl & Gas
3.31972
3,32%
Versicherungen
2.84785
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.62914
2,63%
Regulierte Versorger
2.47466
2,47%
Kapitalmärkte
2.18405
2,18%
Telekommunikation
2.09971
2,10%
Kreditdienstleistungen
1.81003
1,81%
Immobilien
1.66681
1,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.43556
1,44%
Verpackte Konsumgüter
1.37357
1,37%
Bauwesen
1.22795
1,23%
Getränke (alkoholisch)
1.08092
1,08%
Basiskonsumgüter
1.06169
1,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.03259
1,03%
Baustoffe
0.98323
0,98%
Pharmaunternehmen
0.80313
0,80%
Schwere Maschinen
0.73098
0,73%
Forsterzeugnisse
0.69271
0,69%
Gesundheitsdienstleister
0.6765
0,68%
Reisen & Freizeit
0.55674
0,56%
Haushaltsprodukte
0.37402
0,37%
Kleidung & Accessoires
0.35141
0,35%
Transport
0.12112
0,12%
Stahl
0.08433
0,08%
Software
0.04876
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03678
0,04%
Konglomerate
0.02162
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 282,30$ an Gewinn erzielt, also +28,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,12%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 3,25% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,09%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,61%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.6.2024 - 14.5.2025
+3,25%+3,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend10 Mrd. €28.03.24
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend10 Mrd. €02.06.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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