Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China

ISIN
LU2692454841
WKN
A40174

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,54 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
108
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,39 €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Davy, Tom Wilson

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

24.15604
24,16%
IN

Indien

23.97186
23,97%
KR

Südkorea

15.0738
15,07%
BR

Brasilien

10.32745
10,33%
ZA

Südafrika

5.26166
5,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.11569
3,12%
MX

Mexiko

2.88066
2,88%
PL

Polen

2.87938
2,88%
GR

Griechenland

2.24626
2,25%
ID

Indonesien

1.75026
1,75%
SA

Saudi-Arabien

1.49001
1,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.97098
0,97%
PE

Peru

0.88512
0,89%
PH

Philippinen

0.87571
0,88%
HU

Ungarn

0.83491
0,83%
PT

Portugal

0.79981
0,80%
US

Vereinigte Staaten

0.37955
0,38%
QA

Katar

0.35711
0,36%
VN

Vietnam

0.32962
0,33%
KZ

Kasachstan

0.18913
0,19%
SI

Slowenien

0.1157
0,12%
MA

Marokko

0.05268
0,05%
RO

Rumänien

0.0445
0,04%
EG

Ägypten

0.03715
0,04%
KE

Kenia

0.03137
0,03%
IS

Island

0.02786
0,03%

Regionen

Asien
72.20164
72,20%
Amerika
13.587660000000001
13,59%
Europa
7.919400000000001
7,92%
Afrika
5.38286
5,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
24.15604
24,16%
INR
Indische Rupie
23.97186
23,97%
KRW
Südkoreanischer Won
15.0738
15,07%
BRL
Brasilianischer Real
10.32745
10,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.26166
5,26%
EUR
Euro
3.1617699999999997
3,16%
AED
Arabischer Dirham
3.11569
3,12%
MXN
Mexikanischer Peso
2.88066
2,88%
PLN
Złoty
2.87938
2,88%
IDR
Indonesische Rupiah
1.75026
1,75%
SAR
Saudi-Riyal
1.49001
1,49%
GBP
Pfund Sterling
0.97098
0,97%
PEN
Peruanischer Sol
0.88512
0,89%
PHP
Philippinischer Peso
0.87571
0,88%
HUF
Ungarische Forint
0.83491
0,83%
USD
US Dollar
0.37955
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.35711
0,36%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.32962
0,33%
KZT
Tenge
0.18913
0,19%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05268
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.0445
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03715
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03137
0,03%
ISK
Isländische Krone
0.02786
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.86703000000001
32,87%
108
92
0
16

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China machen 32,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.76972
9,77%
Samsung Electronics Co Ltd
4.90116
4,90%
HDFC Bank Ltd
3.54041
3,54%
SK Hynix Inc
2.79203
2,79%
ICICI Bank Ltd
2.3156
2,32%
Bharti Airtel Ltd
2.21161
2,21%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.0147
2,01%
MediaTek Inc
1.86809
1,87%
Mahindra & Mahindra Ltd
1.76057
1,76%
Kia Corp
1.69314
1,69%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
26.84022
26,84%
Halbleiter
15.63873
15,64%
Hardware
13.09401
13,09%
Öl & Gas
4.18665
4,19%
Versicherungen
3.72667
3,73%
Fahrzeuge & Komponenten
3.45372
3,45%
Zykl. Konsumgüter
2.80701
2,81%
Software
2.70413
2,70%
Metalle & Bergbau
2.53954
2,54%
Regulierte Versorger
2.32177
2,32%
Telekommunikation
2.24617
2,25%
Immobilien
2.04379
2,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.61046
1,61%
Kapitalmärkte
1.60934
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.54237
1,54%
Basiskonsumgüter
1.42913
1,43%
Getränke (alkoholisch)
1.35925
1,36%
Gesundheitsdienstleister
1.11251
1,11%
Kreditdienstleistungen
1.07923
1,08%
Reisen & Freizeit
0.91848
0,92%
Pharmaunternehmen
0.88818
0,89%
Transport
0.88124
0,88%
Bauwesen
0.74427
0,74%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74228
0,74%
Biotechnologie
0.71853
0,72%
Schwere Maschinen
0.59306
0,59%
Forsterzeugnisse
0.59165
0,59%
Interaktive Medien
0.53691
0,54%
Haushaltsprodukte
0.50706
0,51%
Kleidung & Accessoires
0.45906
0,46%
Stahl
0.0342
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02847
0,03%
Konglomerate
0.02285
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01782
0,02%
Unternehmensdienste
0.00808
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,90$ an Gewinn erzielt, also +2,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,16%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 2,79% (entspricht 2,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,33%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+5,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+7,37%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.6.2024 - 14.5.2025
+2,79%+2,79%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China um maximal
-19,42%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend20 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend20 Mrd. €20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!