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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,69 Mio. €
Positionen
110
Auflage
26.06.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets ex China
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,3 €
Auflagedatum
26. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Davy, Tom Wilson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
Südkorea
Brasilien
Südafrika
Mexiko
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Griechenland
Indonesien
Saudi-Arabien
Vereinigtes Königreich
Peru
Ungarn
Portugal
Philippinen
Katar
Thailand
Vietnam
Vereinigte Staaten
Kasachstan
Slowenien
Rumänien
Marokko
Kenia
Ägypten
Island
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
EUR
Euro
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
KZT
Tenge
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
ISK
Isländische Krone
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China machen 30,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd
ICICI Bank Ltd
Bharti Airtel Ltd
MediaTek Inc
Mahindra & Mahindra Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Itau Unibanco Holding SA ADR
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 39,60€ an Gewinn erzielt, also +3,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 3,96% (entspricht 3,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,68% | - |
| 1 Monat | +11,44% | - |
| 3 Monate | +6,31% | - |
| 6 Monate | +8,05% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,96% | +3,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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