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Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China

ISIN
LU2692455145
WKN
A40176

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,14%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
23,54 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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26.06.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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1M
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1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China wurde am 26. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China

Gesamtkosten (TER)

0,14%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,53 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Davy, Tom Wilson

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IN

Indien

24.7451
24,75%
TW

Taiwan

21.87801
21,88%
KR

Südkorea

13.9475
13,95%
BR

Brasilien

10.94941
10,95%
ZA

Südafrika

5.42038
5,42%
MX

Mexiko

3.14152
3,14%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.02984
3,03%
PL

Polen

2.82288
2,82%
GR

Griechenland

2.24415
2,24%
ID

Indonesien

2.06556
2,07%
SA

Saudi-Arabien

1.51657
1,52%
GB

Vereinigtes Königreich

0.99195
0,99%
PE

Peru

0.95669
0,96%
HU

Ungarn

0.87378
0,87%
PT

Portugal

0.85004
0,85%
PH

Philippinen

0.81426
0,81%
QA

Katar

0.44648
0,45%
US

Vereinigte Staaten

0.42124
0,42%
VN

Vietnam

0.36906
0,37%
TH

Thailand

0.35122
0,35%
KZ

Kasachstan

0.19774
0,20%
SI

Slowenien

0.11177
0,11%
RO

Rumänien

0.07868
0,08%
MA

Marokko

0.0547
0,05%
KE

Kenia

0.02925
0,03%
EG

Ägypten

0.02222
0,02%
IS

Island

0.01057
0,01%

Regionen

Asien
70.33258000000001
70,33%
Amerika
14.51217
14,51%
Europa
7.9838200000000015
7,98%
Afrika
5.526549999999999
5,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China enthalten:
INR
Indische Rupie
24.7451
24,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
21.87801
21,88%
KRW
Südkoreanischer Won
13.9475
13,95%
BRL
Brasilianischer Real
10.94941
10,95%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.42038
5,42%
EUR
Euro
3.2059599999999997
3,21%
MXN
Mexikanischer Peso
3.14152
3,14%
AED
Arabischer Dirham
3.02984
3,03%
PLN
Złoty
2.82288
2,82%
IDR
Indonesische Rupiah
2.06556
2,07%
SAR
Saudi-Riyal
1.51657
1,52%
GBP
Pfund Sterling
0.99195
0,99%
PEN
Peruanischer Sol
0.95669
0,96%
HUF
Ungarische Forint
0.87378
0,87%
PHP
Philippinischer Peso
0.81426
0,81%
QAR
Katar-Riyal
0.44648
0,45%
USD
US Dollar
0.42124
0,42%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.36906
0,37%
THB
Thailändischer Baht
0.35122
0,35%
KZT
Tenge
0.19774
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.07868
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0547
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.02925
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.02222
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01057
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.34857
31,35%
107
93
0
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China machen 31,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.2162
9,22%
Samsung Electronics Co Ltd
4.6754
4,68%
HDFC Bank Ltd
3.71221
3,71%
ICICI Bank Ltd
2.45249
2,45%
Bharti Airtel Ltd
2.21357
2,21%
MediaTek Inc
1.89233
1,89%
SK Hynix Inc
1.88835
1,89%
Itau Unibanco Holding SA ADR
1.79808
1,80%
Mahindra & Mahindra Ltd
1.79507
1,80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70487
1,70%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China investiert aktuell in 35 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
27.85691
27,86%
Halbleiter
13.90402
13,90%
Hardware
11.47578
11,48%
Öl & Gas
3.89715
3,90%
Versicherungen
3.57651
3,58%
Fahrzeuge & Komponenten
3.40926
3,41%
Zykl. Konsumgüter
2.93469
2,93%
Software
2.91965
2,92%
Metalle & Bergbau
2.57632
2,58%
Regulierte Versorger
2.55101
2,55%
Telekommunikation
2.24715
2,25%
Immobilien
1.99363
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.61412
1,61%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.57303
1,57%
Basiskonsumgüter
1.51579
1,52%
Getränke (alkoholisch)
1.50919
1,51%
Kapitalmärkte
1.45108
1,45%
Interaktive Medien
1.13131
1,13%
Kreditdienstleistungen
1.12514
1,13%
Gesundheitsdienstleister
1.12025
1,12%
Transport
0.9558
0,96%
Pharmaunternehmen
0.93754
0,94%
Biotechnologie
0.93206
0,93%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.81799
0,82%
Bauwesen
0.78934
0,79%
Reisen & Freizeit
0.73737
0,74%
Forsterzeugnisse
0.64773
0,65%
Schwere Maschinen
0.59977
0,60%
Haushaltsprodukte
0.55357
0,55%
Kleidung & Accessoires
0.4903
0,49%
Stahl
0.36127
0,36%
Sonstige Energiequellen
0.02677
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.0252
0,03%
Konglomerate
0.02417
0,02%
Unternehmensdienste
0.01724
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 48,80$ an Gewinn erzielt, also +4,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,54%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China beträgt seit dem 26.6.2024 4,88% (entspricht 4,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,70%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+11,53%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+6,58%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+8,59%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.6.2024 - 14.5.2025
+4,88%+4,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China um maximal
-18,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Markets ex China?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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