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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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154,78 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.09.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wurde am 28. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 154,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
154,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
137,65 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy D. Jensen, Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
TR
Türkei
MX
Mexiko
US
Vereinigte Staaten
PL
Polen
GR
Griechenland
CA
Kanada
MY
Malaysia
HK
Hongkong
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
TH
Thailand
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
USD
US Dollar
PLN
Złoty
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
72
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund machen 44,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tencent Holdings Ltd
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Anglogold Ashanti PLC
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
iShares MSCI India ETF USD Acc
Reliance Industries Ltd GDR - 144A
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -1,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 180,10$ an Gewinn erzielt, also +18,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,73%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 28.9.2023 18,01% (entspricht 8,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,77% | +5,77% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,01% | +8,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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15,62%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,19%
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,64
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-18,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
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