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Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
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TER
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Fondsvolumen
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171,95 Mio. €
Positionen
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219
Auflage
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25.09.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) wurde am 25. September 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 171,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg 1-7Y Custom Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Max. Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
171,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,97 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark A. Brett, Philip Chitty, Damir Bettini
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
JP
Japan
MX
Mexiko
ES
Spanien
DE
Deutschland
GR
Griechenland
MY
Malaysia
CA
Kanada
FR
Frankreich
BE
Belgien
IE
Irland
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
CL
Chile
KY
Kaimaninseln
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
PA
Panama
NO
Norwegen
SI
Slowenien
TH
Thailand
PL
Polen
MO
Macao
HK
Hongkong
DK
Dänemark
HU
Ungarn
SG
Singapur
BR
Brasilien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) enthalten:
USD
US Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
0
216
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) machen 33,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Spain (Kingdom of) 0.8%
United States Treasury Notes 4.125%
Italy (Republic Of) 3%
Japan (Government Of)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
Malaysia (Government Of) 4.642%
Japan (Government Of) 0.1%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.49%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,96%Durchschnittlicher Kupon
3,79%Aktuelle Rendite
3,38%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 40,50£ an Gewinn erzielt, also +4,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,45%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) beträgt seit dem 25.9.2023 9,45% (entspricht 4,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,79% | +4,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,45% | +4,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29£ | 3,45% |
| 2024 | 0,27£ | 3,06% |
| 2023 | 0,04£ | 0,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Volatilität
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2,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,32%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)?
Welche Kosten fallen beim Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) an?
Schüttet der Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)?
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