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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund

ISIN
LU2694990016
WKN
A3EWKA
Mehr Infos
TER
?
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0,79%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
136,04 Mio. €
Positionen
?
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708
Auflage
?
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10.02.2025

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund wurde am 10. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 136,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

136,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,32 €

Auflagedatum

10. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Peter Wilke, Stephen A. Gorman, Supriya Menon

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

71.29011000000001
71,29%
GB

Vereinigtes Königreich

8.39732
8,40%
JP

Japan

4.91643
4,92%
FR

Frankreich

2.61914
2,62%
NL

Niederlande

2.6098
2,61%
CH

Schweiz

2.18889
2,19%
DE

Deutschland

1.8610200000000001
1,86%
CN

China

1.4833399999999999
1,48%
CA

Kanada

1.4570100000000001
1,46%
BR

Brasilien

1.10609
1,11%
IE

Irland

1.03696
1,04%
ES

Spanien

1.02941
1,03%
HK

Hongkong

0.90313
0,90%
TW

Taiwan

0.87173
0,87%
AU

Australien

0.86475
0,86%
DK

Dänemark

0.83263
0,83%
ZA

Südafrika

0.83029
0,83%
TR

Türkei

0.7984
0,80%
RO

Rumänien

0.77514
0,78%
ID

Indonesien

0.68553
0,69%
CO

Kolumbien

0.61081
0,61%
SG

Singapur

0.58191
0,58%
CL

Chile

0.57048
0,57%
PE

Peru

0.54348
0,54%
GR

Griechenland

0.53444
0,53%
IN

Indien

0.48779
0,49%
IT

Italien

0.46717000000000003
0,47%
MX

Mexiko

0.46363
0,46%
TH

Thailand

0.45497
0,45%
KR

Südkorea

0.44573
0,45%
AR

Argentinien

0.4204
0,42%
IL

Israel

0.37288
0,37%
CZ

Tschechien

0.3641
0,36%
KY

Kaimaninseln

0.32813
0,33%
PH

Philippinen

0.25523
0,26%
HU

Ungarn

0.21297
0,21%
CY

Zypern

0.18173
0,18%
UY

Uruguay

0.16321
0,16%
JE

Jersey

0.16086
0,16%
PL

Polen

0.15976
0,16%
SK

Slowakei

0.15415
0,15%
GE

Georgien

0.13684
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.12839
0,13%
NG

Nigeria

0.12535
0,13%
GH

Ghana

0.11285
0,11%
UA

Ukraine

0.10673
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10436
0,10%
NO

Norwegen

0.07358
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07134
0,07%
MY

Malaysia

0.06764
0,07%
SE

Schweden

0.06637
0,07%
BJ

Benin

0.06152
0,06%
GT

Guatemala

0.0376
0,04%

Regionen

Amerika
76.55183000000001
76,55%
Europa
23.650439999999996
23,65%
Asien
13.258099999999999
13,26%
Afrika
1.2584
1,26%
Ozeanien
0.86475
0,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
71.29011000000001
71,29%
EUR
Euro
10.49382
10,49%
GBP
Pfund Sterling
8.39732
8,40%
JPY
Japanischer Yen
4.91643
4,92%
CHF
Schweizer Franken
2.18889
2,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.4833399999999999
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4570100000000001
1,46%
BRL
Brasilianischer Real
1.10609
1,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.90313
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.87173
0,87%
AUD
Australischer Dollar
0.86475
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.83263
0,83%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.83029
0,83%
TRY
Türkische Lira
0.7984
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.77514
0,78%
IDR
Indonesische Rupiah
0.68553
0,69%
COP
Kolumbianischer Peso
0.61081
0,61%
SGD
Singapur-Dollar
0.58191
0,58%
CLP
Chilenischer Peso
0.57048
0,57%
PEN
Peruanischer Sol
0.54348
0,54%
INR
Indische Rupie
0.48779
0,49%
MXN
Mexikanischer Peso
0.46363
0,46%
THB
Thailändischer Baht
0.45497
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.44573
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.4204
0,42%
ILS
Shekel
0.37288
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.3641
0,36%
KYD
Kaiman-Dollar
0.32813
0,33%
PHP
Philippinischer Peso
0.25523
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.21297
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18991
0,19%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16321
0,16%
JEP
Jersey Pfund
0.16086
0,16%
PLN
Złoty
0.15976
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.13684
0,14%
NGN
Naira
0.12535
0,13%
GHS
Cedi
0.11285
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10673
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10436
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.07358
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07134
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06764
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.06637
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0376
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.85339
21,85%
708
137
385
186

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund machen 21,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Us 5Yr Fvu5 09-25
4.84352
4,84%
Long Gilt G U5 09-25
4.64259
4,64%
United States Treasury Bills 0%
3.57071
3,57%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
2.02965
2,03%
Federal National Mortgage Association 6%
1.34332
1,34%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
1.25807
1,26%
European Union 0%
1.20078
1,20%
Visa Inc Class A
1.04826
1,05%
Deere & Co Icon
Deere & Co
1.01336
1,01%
AIA Group Ltd Icon
AIA Group Ltd
0.90313
0,90%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.24926
1,25%
Halbleiter
1.0566
1,06%
Hardware
0.72616
0,73%
Interaktive Medien
0.60909
0,61%
Zykl. Konsumgüter
0.5241
0,52%
Pharmaunternehmen
0.38674
0,39%
Versicherungen
0.37178
0,37%
Banken
0.33085
0,33%
Öl & Gas
0.27663
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27213
0,27%
Fahrzeuge & Komponenten
0.23027
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.20811
0,21%
Forsterzeugnisse
0.2057
0,21%
Kapitalmärkte
0.20555
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20434
0,20%
Regulierte Versorger
0.19604
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19353
0,19%
REITs
0.18458
0,18%
Verpackte Konsumgüter
0.16974
0,17%
Industrieprodukte
0.15638
0,16%
Medien
0.15399
0,15%
Telekommunikation
0.12293
0,12%
Krankenversicherungen
0.11153
0,11%
Vermögensverwaltung
0.10281
0,10%
Chemikalien
0.10242
0,10%
Transport
0.10106
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.10099
0,10%
Reisen & Freizeit
0.09526
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0874
0,09%
Restaurants
0.08627
0,09%
Tabakprodukte
0.07043
0,07%
Schwere Maschinen
0.06313
0,06%
Bauwesen
0.06072
0,06%
Unternehmensdienste
0.05096
0,05%
Konglomerate
0.04186
0,04%
Biotechnologie
0.03529
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03424
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.03342
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02575
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02308
0,02%
Metalle & Bergbau
0.02118
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.02111
0,02%
Industrievertrieb
0.01966
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01825
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01811
0,02%
Landwirtschaft
0.01392
0,01%
Baustoffe
0.01257
0,01%
Immobilien
0.01248
0,01%
Stahl
0.00792
0,01%
Getränke (alkoholisch)
0.0079
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00295
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00097
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -25,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -9,67%.
Performance und Rendite angezeigt in Australian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund beträgt seit dem 10.2.2025 -0,74% (entspricht -0,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,75%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,34%-
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.2.2025 - 14.5.2025
-0,74%-0,74%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,26$1,96%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Multi-Asset Income & Growth Fund?

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