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U Access - EUR Credit 2028
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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89,2 Mio. €
Positionen
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01.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Access - EUR Credit 2028 wurde am 1. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 89,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
89,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,27 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U Access - EUR Credit 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
DK
Dänemark
IE
Irland
IT
Italien
SE
Schweden
JP
Japan
BE
Belgien
PT
Portugal
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Access - EUR Credit 2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Access - EUR Credit 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Access - EUR Credit 2028 machen 20,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NatWest Group PLC 0.67%
Barclays PLC 0.577%
ING Groep N.V. 4.5%
Societe Generale S.A. 4.75%
Standard Chartered PLC 0.8%
Mizuho Financial Group Inc. 0.47%
Deutsche Bank AG 5.375%
Danske Bank A/S 0.75%
HSBC Holdings PLC 0.641%
Bank of Ireland Group PLC 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,00%Durchschnittlicher Kupon
2,45%Aktuelle Rendite
2,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Access - EUR Credit 2028 beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
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| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Access - EUR Credit 2028
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Access - EUR Credit 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Access - EUR Credit 2028?
Welche Kosten fallen beim U Access - EUR Credit 2028 an?
Schüttet der U Access - EUR Credit 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Access - EUR Credit 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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