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U Access - USD Credit 2028
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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231,6 Mio. €
Positionen
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01.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Access - USD Credit 2028 wurde am 1. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 231,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
231,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,01 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U Access - USD Credit 2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
NL
Niederlande
CH
Schweiz
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Access - USD Credit 2028 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Access - USD Credit 2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Access - USD Credit 2028 machen 22,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BPCE SA 6.714%
Credit Agricole S.A. London Branch 6.316%
Barclays PLC 6.49%
UBS Group AG 6.246%
ABN AMRO Bank N.V. 2.47%
BNP Paribas SA 2.159%
Deutsche Bank AG New York Branch 6.819%
Citigroup Inc. 4.075%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.79%
Svenska Handelsbanken AB 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,66%Durchschnittlicher Kupon
5,00%Aktuelle Rendite
4,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 1,20$ an Gewinn erzielt, also +0,12%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,53%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des U Access - USD Credit 2028 beträgt seit dem 6.5.2025 0,12% (entspricht 0,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,12% | +0,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Access - USD Credit 2028
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Access - USD Credit 2028 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Access - USD Credit 2028?
Welche Kosten fallen beim U Access - USD Credit 2028 an?
Schüttet der U Access - USD Credit 2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Access - USD Credit 2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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