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T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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92,7 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund wurde am 4. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX NR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX NR JPY
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,3 Mio. €
Auflagedatum
4. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
M. Campbell Gunn, Archibald A. Ciganer, Hiroshi Watanabe
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund machen 37,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
ITOCHU Corp
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
Tokio Marine Holdings Inc
Seven & i Holdings Co Ltd
Toyota Motor Corp
Inpex Corp
Nintendo Co Ltd
Resona Holdings Inc
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 301,00$ an Gewinn erzielt, also +30,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,74%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund beträgt seit dem 4.10.2023 30,10% (entspricht 14,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +12,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,83% | +12,83% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,10% | +14,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
Volatilität
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18,30%
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max. Drawdown
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-16,03%
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Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-16,03%
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MAX
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| Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0,12% | Physisch | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 28.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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