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Isatis Investment Classic Blue
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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296,88 Mio. €
Positionen
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Auflage
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20.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Isatis Investment Classic Blue wurde am 20. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,69 Mio. €
Auflagedatum
20. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Isatis Investment Classic Blue weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
PT
Portugal
FR
Frankreich
CA
Kanada
IT
Italien
SE
Schweden
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
DE
Deutschland
DK
Dänemark
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Isatis Investment Classic Blue enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Isatis Investment Classic Blue diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Isatis Investment Classic Blue machen 66,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Cl C
Novabase SGPS
Fortinet Inc
PayPoint PLC
Workday Inc Class A
Salesforce Inc
Visa Inc Class A
Datadog Inc Class A
Dynatrace Inc Ordinary Shares
Branchen
Der Isatis Investment Classic Blue investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,90€ an Gewinn erzielt, also +4,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.042,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Isatis Investment Classic Blue beträgt seit dem 8.5.2025 4,29% (entspricht 4,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,29% | +4,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Isatis Investment Classic Blue
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Isatis Investment Classic Blue um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Isatis Investment Classic Blue?
Welche Kosten fallen beim Isatis Investment Classic Blue an?
Schüttet der Isatis Investment Classic Blue Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Isatis Investment Classic Blue?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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