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abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
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TER
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0,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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385,53 Mio. €
Positionen
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227
Auflage
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30.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wurde am 30. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,42%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
385,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark Munro, Thomas Drissner, Joyce Bing
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CN
China
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
NL
Niederlande
HK
Hongkong
ES
Spanien
CH
Schweiz
MY
Malaysia
MX
Mexiko
IN
Indien
CA
Kanada
ID
Indonesien
IE
Irland
SG
Singapur
MO
Macao
IT
Italien
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
PT
Portugal
KZ
Kasachstan
QA
Katar
PL
Polen
TH
Thailand
BR
Brasilien
PE
Peru
TW
Taiwan
AZ
Aserbaidschan
HU
Ungarn
KW
Kuwait
RO
Rumänien
CO
Kolumbien
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
227
0
189
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund machen 21,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Lloyds Banking Group PLC 4.818%
National Australia Bank Ltd. 1.699%
NTT Finance Corp 4.62%
Utah Acquisition Sub Inc 3.125%
PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania 4.543%
Chevron USA Inc 4.05%
UniCredit S.p.A. 1.982%
Workspace Group PLC 2.25%
BNP Paribas SA 4.792%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,96%Durchschnittlicher Kupon
4,56%Aktuelle Rendite
4,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 108,50£ an Gewinn erzielt, also +10,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,92%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund beträgt seit dem 30.10.2023 10,85% (entspricht 5,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,06% | +6,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,85% | +5,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund
Volatilität
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0,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,82%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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7,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,25% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.02.16 | |
| Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1,08% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 31.03.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund?
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