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Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
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TER
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0,22%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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251,73 Mio. €
Positionen
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Auflage
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26.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wurde am 26. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,22% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,22%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
73,12 Mio. €
Auflagedatum
26. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andrew Farrell, Russell Silberston, Michael Sullivan, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund machen 42,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 30052025-02062025 at 4.1
BNP Paribas SA/London TD 30052025-02062025 at 4.18
National Australia Bank Limited, London Branch
Sumitomo Mitsui Trust Group Inc. 4.555%
DnB Bank ASA 4.47%
MUFG Bank Ltd. London Branch 4.56%
Credit Agricole Corporate and Investment Bank 4.54%
Citibank, N.A. 4.49%
BNP Paribas SA 4.42%
Paccar Financial Europe BV
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,00£ an Gewinn erzielt, also +7,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,90%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund beträgt seit dem 26.10.2023 7,70% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,76% | +4,75% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,70% | +3,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund
Volatilität
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0,23%
1 Jahr
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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21,45
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
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YTD
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MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund?
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