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Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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49,35 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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25.04.2024
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,49 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
CH
Schweiz
BE
Belgien
GR
Griechenland
NL
Niederlande
PT
Portugal
CA
Kanada
IE
Irland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 machen 13,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Phoenix Group Holdings PLC 4.375%
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%
Kion Group AG 4%
RCI Banque S.A. 4.875%
TDC Net AS 5.186%
Electricite de France SA 4.375%
Societe Generale S.A. 4.75%
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%
Jefferies Financial Group Inc 4%
Abertis Infraestructuras SA 4.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,84%Durchschnittlicher Kupon
4,19%Aktuelle Rendite
4,09%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 beträgt seit dem 8.4.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,28% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,69€ | 2,41% |
| 2024 | 1,33€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,32%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029?
Welche Kosten fallen beim Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 an?
Schüttet der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029?
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