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BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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381,17 Mio. €
Positionen
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2.016
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08.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 381,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
381,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,47 Mio. €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher G. Ayoub, Patrick Maldari, Matthew Marra, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
MX
Mexiko
IT
Italien
BR
Brasilien
IN
Indien
JP
Japan
JE
Jersey
MO
Macao
DE
Deutschland
BE
Belgien
CO
Kolumbien
BM
Bermuda
ID
Indonesien
PA
Panama
CH
Schweiz
PH
Philippinen
CL
Chile
SG
Singapur
UY
Uruguay
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
VN
Vietnam
AR
Argentinien
PE
Peru
HK
Hongkong
IL
Israel
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MA
Marokko
HU
Ungarn
NG
Nigeria
PL
Polen
KZ
Kasachstan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
JEP
Jersey Pfund
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
BMD
Bermuda-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PAB
Panamaischer Balboa
CHF
Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
VND
Vietnamesischer Đồng
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
MAD
Marokkanischer Dirham
HUF
Ungarische Forint
NGN
Naira
PLN
Złoty
KZT
Tenge
SAR
Saudi-Riyal
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.016
0
1.689
327
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund machen 20,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association
Federal National Mortgage Association
United States Treasury Notes
Federal National Mortgage Association
United States Treasury Bonds
European Union
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
Italy (Republic Of)
Federal National Mortgage Association
Government National Mortgage Association
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,37%Durchschnittlicher Kupon
4,49%Aktuelle Rendite
4,17%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,92%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,10% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,10% | -0,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund an?
Schüttet der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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