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BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund

ISIN
LU2699150137

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
383,73 Mio. €
Positionen
?
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2.181
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

383,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,42 Mio. €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Christopher G. Ayoub, Patrick Maldari, Matthew Marra, +8 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

96.16822
96,17%
KY

Kaimaninseln

2.51531
2,52%
GB

Vereinigtes Königreich

1.57566
1,58%
IE

Irland

1.05844
1,06%
BR

Brasilien

0.93071
0,93%
MX

Mexiko

0.80085
0,80%
IN

Indien

0.63074
0,63%
JP

Japan

0.4269
0,43%
CO

Kolumbien

0.40848
0,41%
JE

Jersey

0.40228
0,40%
IT

Italien

0.32112
0,32%
DE

Deutschland

0.27733
0,28%
ID

Indonesien

0.26438
0,26%
ZA

Südafrika

0.23371
0,23%
MO

Macao

0.22013
0,22%
BE

Belgien

0.18644
0,19%
PE

Peru

0.17046
0,17%
BM

Bermuda

0.16413
0,16%
PA

Panama

0.13031
0,13%
NL

Niederlande

0.101
0,10%
IL

Israel

0.09459
0,09%
PH

Philippinen

0.09369
0,09%
TR

Türkei

0.09199
0,09%
CL

Chile

0.09146
0,09%
SG

Singapur

0.09131
0,09%
UY

Uruguay

0.0869
0,09%
CH

Schweiz

0.08557
0,09%
KZ

Kasachstan

0.0819
0,08%
VN

Vietnam

0.06672
0,07%
AR

Argentinien

0.05545
0,06%
UZ

Usbekistan

0.04326
0,04%
MA

Marokko

0.0427
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.04266
0,04%
NG

Nigeria

0.04261
0,04%
HU

Ungarn

0.0421
0,04%
SA

Saudi-Arabien

0.04128
0,04%
FR

Frankreich

0.04125
0,04%
PL

Polen

0.04079
0,04%
CA

Kanada

0.04031
0,04%
AU

Australien

0.032
0,03%

Regionen

Amerika
101.39213000000001
101,39%
Europa
4.13198
4,13%
Asien
2.3600100000000004
2,36%
Afrika
0.31901999999999997
0,32%
Ozeanien
0.032
0,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
96.16822
96,17%
KYD
Kaiman-Dollar
2.51531
2,52%
EUR
Euro
1.9855800000000001
1,99%
GBP
Pfund Sterling
1.57566
1,58%
BRL
Brasilianischer Real
0.93071
0,93%
MXN
Mexikanischer Peso
0.80085
0,80%
INR
Indische Rupie
0.63074
0,63%
JPY
Japanischer Yen
0.4269
0,43%
COP
Kolumbianischer Peso
0.40848
0,41%
JEP
Jersey Pfund
0.40228
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26438
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23371
0,23%
MOP
Macau-Pataca
0.22013
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.17046
0,17%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16413
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13031
0,13%
ILS
Shekel
0.09459
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.09369
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.09199
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09146
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.09131
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0869
0,09%
CHF
Schweizer Franken
0.08557
0,09%
KZT
Tenge
0.0819
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06672
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.05545
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04326
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0427
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04266
0,04%
NGN
Naira
0.04261
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.0421
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.04128
0,04%
PLN
Złoty
0.04079
0,04%
CAD
Kanadischer Dollar
0.04031
0,04%
AUD
Australischer Dollar
0.032
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.33575
21,34%
2.181
0
1.774
407

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund machen 21,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association
8.99518
9,00%
Federal National Mortgage Association
4.25471
4,25%
Federal National Mortgage Association
2.09446
2,09%
United States Treasury Notes
1.3224
1,32%
Federal National Mortgage Association
1.13466
1,13%
United States Treasury Notes
1.0164
1,02%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD
0.63712
0,64%
Government National Mortgage Association
0.63059
0,63%
European Union
0.62871
0,63%
Federal National Mortgage Association
0.62152
0,62%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
19.88475
19,88%
Unternehmensanleihen
24.26053
24,26%
Besicherte Anleihen
9.81129
9,81%
Wandelanleihen
0.09387
0,09%
Cash
0.69807
0,70%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
9.16
9,16%
AA
62.72
62,72%
A
8.22
8,22%
BBB
19.14
19,14%
BB
5.72
5,72%
B
1.75
1,75%
Unter B
4.11
4,11%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
39.44776
39,45%
3 bis 5 Jahre
15.18894
15,19%
1 bis 3 Jahre
14.5373
14,54%
10 bis 15 Jahre
13.91006
13,91%
5 bis 7 Jahre
8.1712
8,17%
7 bis 10 Jahre
7.96138
7,96%
15 bis 20 Jahre
6.71378
6,71%
Über 30 Jahre
2.96795
2,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
94,51%
Durchschnittlicher Kupon
4,47%
Aktuelle Rendite
4,27%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,90$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,92%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,10% (entspricht -0,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
-0,10%-0,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Multi Manager Access II - US Multi Credit0,49%Thesaurierend4,8 Mrd. €07.03.12
Multi Manager Access II - US Multi Credit0,47%Ausschüttend4,8 Mrd. €17.03.16
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Global Funds - US Dollar Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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