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AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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316,01 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield wurde am 5. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 316,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
316,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,26 €
Auflagedatum
5. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
ES
Spanien
FR
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield machen 64,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0%
Generalitat de Catalunya 4.22%
Italy (Republic Of) 2.74%
Italy (Republic Of) 3.5%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
France (Republic Of) 0.75%
Receivable Subscriptions
Italy (Republic Of) 0%
Term deposit 10,522,622.27 EUR UNICREDIT INTERNATIONAL BAN
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,92%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield beträgt seit dem 8.5.2025 -0,25% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,25% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,25%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Bond - Enhanced Yield?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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