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TER
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Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International

ISIN
LU2699371659

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,16%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
141,5 Mio. €
Positionen
?
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201
Auflage
?
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19.09.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International wurde am 19. September 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 141,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,16%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

141,5 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

133,78 Tsd. €

Auflagedatum

19. September 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.77943
42,78%
GB

Vereinigtes Königreich

20.18753
20,19%
JP

Japan

15.91913
15,92%
NL

Niederlande

3.62166
3,62%
CA

Kanada

3.24551
3,25%
IE

Irland

1.70797
1,71%
CH

Schweiz

1.16709
1,17%
ES

Spanien

1.01916
1,02%
DE

Deutschland

0.83031
0,83%
AU

Australien

0.71848
0,72%
FR

Frankreich

0.70944
0,71%
TW

Taiwan

0.64474
0,64%
CN

China

0.50518
0,51%
BE

Belgien

0.24736
0,25%
IN

Indien

0.0821
0,08%

Regionen

Amerika
46.02494
46,02%
Europa
29.490519999999997
29,49%
Asien
17.151149999999998
17,15%
Ozeanien
0.71848
0,72%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International enthalten:
USD
US Dollar
42.77943
42,78%
GBP
Pfund Sterling
20.18753
20,19%
JPY
Japanischer Yen
15.91913
15,92%
EUR
Euro
8.1359
8,14%
CAD
Kanadischer Dollar
3.24551
3,25%
CHF
Schweizer Franken
1.16709
1,17%
AUD
Australischer Dollar
0.71848
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.64474
0,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.50518
0,51%
INR
Indische Rupie
0.0821
0,08%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.88787
45,89%
201
136
43
22

Branchen

Der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
6.51028
6,51%
Interaktive Medien
2.92681
2,93%
Öl & Gas
2.56758
2,57%
Banken
2.47768
2,48%
Versicherungen
2.32434
2,32%
Verpackte Konsumgüter
2.29226
2,29%
Pharmaunternehmen
1.40713
1,41%
Behälter & Verpackungen
1.4014
1,40%
Stahl
1.06749
1,07%
Reisen & Freizeit
0.85212
0,85%
Regulierte Versorger
0.7779
0,78%
Zykl. Konsumgüter
0.75971
0,76%
Halbleiter
0.7338
0,73%
Hardware
0.68824
0,69%
Medien
0.62991
0,63%
Industrievertrieb
0.59434
0,59%
Kapitalmärkte
0.59241
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56177
0,56%
Chemikalien
0.37857
0,38%
Medizinprodukte & Geräte
0.35875
0,36%
Hausbau & Bauwesen
0.3205
0,32%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2872
0,29%
Industrieprodukte
0.26074
0,26%
Telekommunikation
0.24815
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19421
0,19%
Unternehmensdienste
0.19089
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.19016
0,19%
Bauwesen
0.17712
0,18%
Software
0.1675
0,17%
Transport
0.16251
0,16%
Konglomerate
0.16039
0,16%
Biotechnologie
0.15209
0,15%
Schwere Maschinen
0.14098
0,14%
Immobilien
0.1001
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.07797
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.04263
0,04%
Private Dienstleistungen
0.04139
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,40€ an Gewinn erzielt, also +4,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International beträgt seit dem 19.9.2024 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,16%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,39%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,60%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.9.2024 - 13.5.2025
+0,26%+0,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Trojan Fund0,76%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Trojan Fund1,51%Thesaurierend5,8 Mrd. €03.02.05
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,3 Mrd. €22.04.20
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,25%Ausschüttend4,3 Mrd. €07.12.23
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,3 Mrd. €28.05.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International?

Welche Kosten fallen beim Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International an?

Schüttet der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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