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Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International

ISIN
LU2699372624
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
128,05 Mio. €
Positionen
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189
Auflage
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16.01.2024

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International wurde am 16. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR GBP

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

128,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,38 Mio. €

Auflagedatum

16. Januar 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

46.73574
46,74%
GB

Vereinigtes Königreich

15.72171
15,72%
JP

Japan

8.34087
8,34%
NL

Niederlande

3.61338
3,61%
CA

Kanada

3.56
3,56%
IE

Irland

2.045
2,04%
FR

Frankreich

1.79615
1,80%
CH

Schweiz

1.52396
1,52%
ES

Spanien

1.17657
1,18%
DE

Deutschland

0.75997
0,76%
CN

China

0.74714
0,75%
TW

Taiwan

0.6262
0,63%
NO

Norwegen

0.12907
0,13%
DK

Dänemark

0.0278
0,03%

Regionen

Amerika
50.29574
50,30%
Europa
26.79361
26,79%
Asien
9.714210000000001
9,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International enthalten:
USD
US Dollar
46.73574
46,74%
GBP
Pfund Sterling
15.72171
15,72%
EUR
Euro
9.39107
9,39%
JPY
Japanischer Yen
8.34087
8,34%
CAD
Kanadischer Dollar
3.56
3,56%
CHF
Schweizer Franken
1.52396
1,52%
CNY
Renminbi Yuan
0.74714
0,75%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6262
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.12907
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.0278
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.72799
45,73%
189
149
22
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International machen 45,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.50396%
6.14075
6,14%
United States Treasury Notes 4.40896%
6.13855
6,14%
United States Treasury Notes 4.46396%
5.50326
5,50%
United States Treasury Notes 4.42896%
5.17065
5,17%
United States Treasury Notes 4.44096%
4.95584
4,96%
United States Treasury Notes 4.35696%
4.59777
4,60%
United States Treasury Notes 4.38396%
4.32229
4,32%
Japan (Government Of) 0.005%
2.98994
2,99%
Japan (Government Of) 0.005%
2.9867
2,99%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N Icon
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
2.92224
2,92%

Branchen

Der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
5.87618
5,88%
Öl & Gas
3.46905
3,47%
Verpackte Konsumgüter
3.16824
3,17%
Interaktive Medien
3.16698
3,17%
Banken
3.12817
3,13%
Versicherungen
2.51753
2,52%
Pharmaunternehmen
1.88844
1,89%
Behälter & Verpackungen
1.48914
1,49%
Schwere Maschinen
1.29852
1,30%
Reisen & Freizeit
1.22975
1,23%
Krankenversicherungen
1.20969
1,21%
Landwirtschaft
1.06936
1,07%
Zykl. Konsumgüter
0.95767
0,96%
Halbleiter
0.88356
0,88%
Stahl
0.79772
0,80%
Fahrzeuge & Komponenten
0.7579
0,76%
Kapitalmärkte
0.74714
0,75%
REITs
0.5942
0,59%
Medien
0.50253
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44003
0,44%
Hardware
0.42941
0,43%
Basiskonsumgüter
0.39699
0,40%
Industrievertrieb
0.37474
0,37%
Industrieprodukte
0.32145
0,32%
Telekommunikation
0.29783
0,30%
Bauwesen
0.28059
0,28%
Biotechnologie
0.27805
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.2046
0,20%
Konglomerate
0.20021
0,20%
Restaurants
0.19548
0,20%
Transport
0.17853
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.17037
0,17%
Chemikalien
0.09324
0,09%
Software
0.08312
0,08%
Private Dienstleistungen
0.05161
0,05%
Unternehmensdienste
0.02613
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02547
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,40£ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,81%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International beträgt seit dem 8.5.2025 0,04% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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8.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%+0,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International um maximal
-0,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International0,95%Thesaurierend4,1 Mrd. €19.07.17
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
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Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,20%Thesaurierend4,1 Mrd. €28.05.25
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International1,06%Ausschüttend4,1 Mrd. €22.04.20
Insight Broad Opportunities Fund0,64%Thesaurierend1,2 Mrd. €07.09.09
Insight Broad Opportunities Fund0,68%Thesaurierend1,2 Mrd. €01.10.12
Insight Broad Opportunities Fund0,18%Thesaurierend1,2 Mrd. €14.12.11
Insight Broad Opportunities Fund1,68%Thesaurierend1,2 Mrd. €06.03.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International?

Welche Kosten fallen beim Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International an?

Schüttet der Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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