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TER
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,66 Mio. €
Positionen
22
Auflage
13.05.2025
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BL-Bond Dollar wurde am 13. Mai 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 94,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
94,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
442,4 €
Auflagedatum
13. Mai 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dieter Hein, Jean-Philippe Donge, Maxime Smekens
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BL-Bond Dollar weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BL-Bond Dollar enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der BL-Bond Dollar diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
22
0
16
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BL-Bond Dollar machen 74,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds 4.75%
United States Treasury Notes 1.625%
United States Treasury Notes 0.625%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 2.25%
United States Treasury Notes 2.75%
United States Treasury Bonds 2.375%
United States Treasury Notes 1.875%
United States Treasury Notes 2.625%
United States Treasury Notes 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,29%Aktuelle Rendite
2,64%Durchschnittlicher Kupon
2,62%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 26.02.19 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0,07% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 7,1 Mrd. € | 03.06.09 |
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 7,1 Mrd. € | 10.07.18 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.02 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.03.16 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 14.12.17 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 17.05.22 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 06.03.02 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 31.01.14 |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 7 Mrd. € | 08.03.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BL-Bond Dollar?
Welche Kosten fallen beim BL-Bond Dollar an?
Schüttet der BL-Bond Dollar Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BL-Bond Dollar?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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