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BNP Paribas Funds Euro Bond
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TER
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1,87%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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621,6 Mio. €
Positionen
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322
Auflage
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03.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Bond wurde am 3. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 621,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,87%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
621,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,93 Mio. €
Auflagedatum
3. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Plantier, Claude Guerin, Arnaud-Guilhem Lamy, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
PT
Portugal
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
LU
Luxemburg
SK
Slowakei
DK
Dänemark
NO
Norwegen
CA
Kanada
KR
Südkorea
AU
Australien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
322
0
315
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Bond machen 14,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 1.75%
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc
Euro Bund Future June 25
Germany (Federal Republic Of) 0%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap
Austria (Republic of) 2.9%
Austria (Republic of) 0%
Spain (Kingdom of) 3.55%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,82%Aktuelle Rendite
2,44%Durchschnittlicher Kupon
2,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 48,80€ an Gewinn erzielt, also +4,88%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Bond beträgt seit dem 3.11.2023 4,88% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,60% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,44% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,79% | +1,79% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,88% | +2,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Bond
Volatilität
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3,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,71%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-3,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Bond?
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