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BNP Paribas Funds Euro Government Bond
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TER
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1,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,46 Mrd. €
Positionen
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91
Auflage
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31.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Government Bond wurde am 31. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,81%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
4,28 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martial Godet, Stéphane Fertat, Marie-Suzanne Mazelier, +6 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
PT
Portugal
GR
Griechenland
AT
Österreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
IE
Irland
FI
Finnland
SK
Slowakei
LU
Luxemburg
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Government Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Government Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
91
0
85
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond machen 70,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
Euro Bobl Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 3.4%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 3.65%
Euro OAT Future Sept 25
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
France (Republic Of) 0.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,38%Aktuelle Rendite
2,55%Durchschnittlicher Kupon
2,48%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei -46,57%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Government Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,86% (entspricht -0,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,86% | -0,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Government Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Government Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Government Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Government Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Government Bond?
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