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Visionfund - Global Aggregate Bonds
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TER
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,35 Mio. €
Positionen
2.663
Auflage
11.12.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Visionfund - Global Aggregate Bonds wurde am 11. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 264,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
264,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
264,35 Mio. €
Auflagedatum
11. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Visionfund - Global Aggregate Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Kanada
Vereinigtes Königreich
Australien
Japan
Italien
Deutschland
Neuseeland
Spanien
Niederlande
Mexiko
Schweiz
Südkorea
Belgien
Indonesien
Schweden
Norwegen
Griechenland
Ungarn
Finnland
Singapur
Zypern
Rumänien
Portugal
Irland
Saudi-Arabien
Österreich
Thailand
Bulgarien
Polen
Dänemark
Indien
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Chile
Panama
Bermuda
China
Brasilien
Katar
Kroatien
Slowenien
Uruguay
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Visionfund - Global Aggregate Bonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
THB
Thailändischer Baht
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
BMD
Bermuda-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
QAR
Katar-Riyal
HRK
Kroatische Kuna
UYU
Uruguayischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der Visionfund - Global Aggregate Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Visionfund - Global Aggregate Bonds machen 33,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 24
5 Year Treasury Note Future Dec 24
Japan (Government Of) 0%
United States Treasury Bonds 3.125%
Japan (Government Of) 0.4%
United States Treasury Bonds 2%
Australia (Commonwealth of) 4.75%
New Zealand (Government Of) 4.25%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Bonds 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,80%Aktuelle Rendite
3,88%Durchschnittlicher Kupon
3,64%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -38,97%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Visionfund - Global Aggregate Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 -0,67% (entspricht -0,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,67% | -0,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Visionfund - Global Aggregate Bonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Visionfund - Global Aggregate Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,89%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Visionfund - Global Aggregate Bonds?
Welche Kosten fallen beim Visionfund - Global Aggregate Bonds an?
Schüttet der Visionfund - Global Aggregate Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Visionfund - Global Aggregate Bonds?
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