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abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,68%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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488,36 Mio. €
Positionen
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147
Auflage
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24.10.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 24. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,68%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
488,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,17 €
Auflagedatum
24. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Kieran Curtis, Viktor Szabo
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
BR
Brasilien
IN
Indien
PL
Polen
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
TR
Türkei
CO
Kolumbien
TH
Thailand
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CL
Chile
CZ
Tschechien
DO
Dominikanische Republik
HU
Ungarn
PE
Peru
KR
Südkorea
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
COP
Kolumbianischer Peso
THB
Thailändischer Baht
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DOP
Dominikanischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
147
0
76
71
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 34,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.25%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
India (Republic of) 7.1%
Poland (Republic of) 5%
South Africa (Republic of) 8.875%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Malaysia (Government Of) 3.899%
Turkey (Republic of) 32.6%
Indonesia (Republic of) 7%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,12%Aktuelle Rendite
7,87%Durchschnittlicher Kupon
6,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 142,40$ an Gewinn erzielt, also +14,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,93%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 24.10.2023 14,24% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,35% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,42% | +6,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,24% | +6,88% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV II - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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