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AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
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TER
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0,93%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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111,81 Mio. €
Positionen
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173
Auflage
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10.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate wurde am 10. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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29.10.2025Sind Sparpläne nur etwas für Anfänger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
111,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,61 Tsd. €
Auflagedatum
10. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
MX
Mexiko
NO
Norwegen
ES
Spanien
IL
Israel
SE
Schweden
FI
Finnland
HK
Hongkong
AU
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
173
0
138
35
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,24%Durchschnittlicher Kupon
4,68%Aktuelle Rendite
4,41%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -37,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate beträgt seit dem 16.10.2024 -6,66% (entspricht -6,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -4,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,16% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -6,66% | -6,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,65€ | 4,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate an?
Schüttet der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
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