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AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
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TER
0,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,85 Mio. €
Positionen
177
Auflage
15.10.2024
Kurs
NAV
$
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate wurde am 15. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 109,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US LC Corp&Govt TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,44%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
109,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
881,77 €
Auflagedatum
15. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Irland
Deutschland
Frankreich
Schweiz
Norwegen
Mexiko
Israel
Spanien
Schweden
Hongkong
Niederlande
Dänemark
Australien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
177
0
147
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate machen 53,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bonds 4.5%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 3.75%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.875%
United States Treasury Notes 4%
DnB Bank ASA
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,80%Durchschnittlicher Kupon
4,80%Aktuelle Rendite
4,60%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate beträgt seit dem 15.10.2024 -0,61% (entspricht -0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,72% | - |
| 1 Monat | +0,92% | - |
| 3 Monate | +1,35% | - |
| 6 Monate | +1,74% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,61% | -0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche ETFs
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,47% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,50% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 17.03.16 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 27.11.07 |
| Multi Manager Access II - US Multi Credit | 0,49% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 07.03.12 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,25% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 13.09.11 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,30% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 23.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate an?
Schüttet der AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate?
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