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AMSelect - JP Morgan Global Bond
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TER
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Fondsvolumen
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276,44 Mio. €
Positionen
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828
Auflage
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14.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AMSelect - JP Morgan Global Bond wurde am 14. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
276,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
889,18 €
Auflagedatum
14. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
PL
Polen
SE
Schweden
DE
Deutschland
ES
Spanien
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
IE
Irland
PE
Peru
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
CR
Costa Rica
BR
Brasilien
DK
Dänemark
BE
Belgien
CO
Kolumbien
CN
China
HU
Ungarn
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
TR
Türkei
BJ
Benin
MA
Marokko
LT
Litauen
IN
Indien
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
SN
Senegal
NO
Norwegen
CL
Chile
TH
Thailand
AT
Österreich
SV
El Salvador
FI
Finnland
MT
Malta
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AMSelect - JP Morgan Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
GBP
Pfund Sterling
PLN
Złoty
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
TRY
Türkische Lira
MAD
Marokkanischer Dirham
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AMSelect - JP Morgan Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
828
1
650
177
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AMSelect - JP Morgan Global Bond machen 23,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
Federal National Mortgage Association 4.5%
Mexico (United Mexican States) 8%
Government National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 5.03%
Sweden (Kingdom Of) 1%
Poland (Republic of) 2%
Indonesia (Republic of) 6.75%
European Union 0%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,66%Aktuelle Rendite
5,00%Durchschnittlicher Kupon
4,93%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,60$ an Gewinn erzielt, also +0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,28%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AMSelect - JP Morgan Global Bond beträgt seit dem 14.6.2024 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,22% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,69% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AMSelect - JP Morgan Global Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 90 Mrd. € | 07.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AMSelect - JP Morgan Global Bond?
Welche Kosten fallen beim AMSelect - JP Morgan Global Bond an?
Schüttet der AMSelect - JP Morgan Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AMSelect - JP Morgan Global Bond?
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