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Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield

ISIN
LU2703611298

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,91%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
120,64 Mio. €
Positionen
?
207
Auflage
?
15.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 120,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML 1-5 Yr BB-B Global HY Ex Perp NR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

BofAML 1-5 Yr BB-B Global HY Ex Perp NR

Gesamtkosten (TER)

0,91%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

120,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,55 Mio. €

Auflagedatum

15. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

DKK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

DKK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jacob Beck Petersen, Anders Kjær Glibstrup, Cristina Stef

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.225429999999996
39,23%

Vereinigtes Königreich

8.90033
8,90%

Norwegen

8.46933
8,47%

Schweden

5.11956
5,12%

Deutschland

3.58793
3,59%

Australien

2.34516
2,35%

Dänemark

2.26109
2,26%

Brasilien

1.80327
1,80%

Kanada

1.55297
1,55%

Israel

1.45881
1,46%

Polen

1.42258
1,42%

Kolumbien

1.22408
1,22%

China

1.08599
1,09%

Japan

1.08218
1,08%

Finnland

1.07701
1,08%

Spanien

1.03864
1,04%

Sambia

1.03048
1,03%

Belgien

0.95418
0,95%

Rumänien

0.90439
0,90%

Malta

0.89942
0,90%

Griechenland

0.83526
0,84%

Niederlande

0.69817
0,70%

Georgien

0.69419
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.6761
0,68%

Mexiko

0.63947
0,64%

Türkei

0.58851
0,59%

Südafrika

0.53211
0,53%

Irland

0.49712
0,50%

Italien

0.49176
0,49%

Ukraine

0.4232
0,42%

Singapur

0.39056
0,39%

Frankreich

0.35569
0,36%

Indonesien

0.3485
0,35%

Kongo (Dem. Rep.)

0.18605
0,19%

Schweiz

0.14479
0,14%

Regionen

Amerika
44.44522
44,45%
Europa
38.08045
38,08%
Asien
6.32484
6,32%
Ozeanien
2.34516
2,35%
Afrika
1.74864
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield enthalten:
USD
US Dollar
39.225429999999996
39,23%
EUR
Euro
10.435179999999997
10,44%
GBP
Pfund Sterling
8.90033
8,90%
NOK
Norwegische Krone
8.46933
8,47%
SEK
Schwedische Krone
5.11956
5,12%
AUD
Australischer Dollar
2.34516
2,35%
DKK
Dänische Krone
2.26109
2,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.80327
1,80%
CAD
Kanadischer Dollar
1.55297
1,55%
ILS
Shekel
1.45881
1,46%
PLN
Złoty
1.42258
1,42%
COP
Kolumbianischer Peso
1.22408
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.08599
1,09%
JPY
Japanischer Yen
1.08218
1,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.03048
1,03%
RON
Rumänischer Leu
0.90439
0,90%
GEL
Georgischer Lari
0.69419
0,69%
AED
Arabischer Dirham
0.6761
0,68%
MXN
Mexikanischer Peso
0.63947
0,64%
TRY
Türkische Lira
0.58851
0,59%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53211
0,53%
UAH
Hrywnja
0.4232
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.39056
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3485
0,35%
CDF
Kongo-Franc
0.18605
0,19%
CHF
Schweizer Franken
0.14479
0,14%

Diversifikation

Wie breit der Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

13.33327
13,33%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield machen 13,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Burford Capital Finance LLC 6.125%
1.73718
1,74%
Carnival Corporation 5.75%
1.53893
1,54%
Firstcash Inc 4.625%
1.44892
1,45%
Kruk SA 9.035%
1.42259
1,42%
Endeavour Mining PLC 5%
1.28993
1,29%
Hilton Domestic Operating Co Inc. 5.875%
1.28512
1,29%
Eldorado Gold Corp 6.25%
1.20171
1,20%
James Hardie International Finance Designated Activity Company 3.625%
1.15477
1,15%
Coeur Mining Inc 5.125%
1.12934
1,13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75%
1.12478
1,12%

Branchen

Der Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
0.16435
0,16%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
94.40452
94,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.0335
0,03%
Cash
5.39756
5,40%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
51.30398
51,30%
1 bis 3 Jahre
40.36282
40,36%
5 bis 7 Jahre
2.62517
2,63%
20 bis 30 Jahre
0.10214
0,10%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
98,62%
Durchschnittlicher Kupon
6,65%
Aktuelle Rendite
5,96%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield beträgt seit dem 9.5.2025 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.5.2025 - 14.5.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield?

Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield an?

Schüttet der Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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