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Sparinvest SICAV Global Value
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,02 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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15.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sparinvest SICAV Global Value wurde am 15. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,02 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,02 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,91 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
DKK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
DKK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jens Moestrup Rasmussen, Mark Feasey, David Orr, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Sparinvest SICAV Global Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FI
Finnland
CH
Schweiz
DK
Dänemark
CA
Kanada
IN
Indien
IT
Italien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sparinvest SICAV Global Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sparinvest SICAV Global Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sparinvest SICAV Global Value machen 24,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Travelers Companies Inc
Citigroup Inc
Wells Fargo & Co
The Kroger Co
AT&T Inc
AXA SA
eBay Inc
MetLife Inc
Comcast Corp Class A
CVS Health Corp
Branchen
Der Sparinvest SICAV Global Value investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 24,80kr an Gewinn erzielt, also +2,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8.594,22%.Performance und Rendite angezeigt in Danish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sparinvest SICAV Global Value beträgt seit dem 9.5.2025 2,48% (entspricht 2,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,48% | +2,48% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sparinvest SICAV Global Value
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sparinvest SICAV Global Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
-0,81%
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sparinvest SICAV Global Value?
Welche Kosten fallen beim Sparinvest SICAV Global Value an?
Schüttet der Sparinvest SICAV Global Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sparinvest SICAV Global Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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