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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,15 Mio. €
Positionen
85
Auflage
08.11.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 144,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
144,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,54 €
Auflagedatum
8. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nataliya Kofman
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Japan
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Taiwan
Österreich
Hongkong
Südkorea
China
Finnland
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
JPY
Japanischer Yen
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund machen 20,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Johnson & Johnson
Unilever PLC
BAE Systems PLC
Novartis AG Registered Shares
Accenture PLC Class A
Erste Group Bank AG.
TotalEnergies SE
Autoliv Inc
Microsoft Corp
Branchen
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 214,20$ an Gewinn erzielt, also +21,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,67%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund beträgt seit dem 8.11.2023 21,42% (entspricht 10,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,01% | - |
| 1 Monat | +6,58% | - |
| 3 Monate | +1,32% | - |
| 6 Monate | +2,94% | - |
| 1 Jahr | +5,20% | +5,19% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +21,42% | +10,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Volatilität
10,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,12%
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1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 5,4 Mrd. € | 01.10.10 |
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| Robeco BP Global Premium Equities | 0,81% | informer.replication_method.null | Ausschüttend | 4,8 Mrd. € | 26.01.21 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,84% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 14.12.17 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,46% | informer.replication_method.null | Thesaurierend | 4,8 Mrd. € | 22.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?
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