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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund

ISIN
LU2704505127
WKN
A3EXNV
Mehr Infos
TER
?
0,70%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
222,31 Mio. €
Positionen
?
85
Auflage
?
08.11.2023

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wurde am 8. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 222,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

222,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,79 €

Auflagedatum

8. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Nataliya Kofman

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.27063
52,27%

Japan

11.47853
11,48%

Vereinigtes Königreich

10.97074
10,97%

Frankreich

7.08151
7,08%

Schweiz

5.13764
5,14%

Taiwan

2.25638
2,26%

Österreich

1.97792
1,98%

Hongkong

1.51301
1,51%

Südkorea

1.3139
1,31%

China

1.20955
1,21%

Finnland

1.20879
1,21%

Deutschland

1.19081
1,19%

Regionen

Amerika
52.27063
52,27%
Europa
27.567410000000002
27,57%
Asien
17.771369999999997
17,77%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
52.27063
52,27%
JPY
Japanischer Yen
11.47853
11,48%
EUR
Euro
11.45903
11,46%
GBP
Pfund Sterling
10.97074
10,97%
CHF
Schweizer Franken
5.13764
5,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.25638
2,26%
HKD
Hongkong-Dollar
1.51301
1,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.3139
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.20955
1,21%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.376489999999997
20,38%
85
81
0
4

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund machen 20,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.25638
2,26%
Johnson & Johnson Icon
Johnson & Johnson
2.15184
2,15%
Unilever PLC Icon
Unilever PLC
2.07894
2,08%
BAE Systems PLC Icon
BAE Systems PLC
2.05914
2,06%
Novartis AG Registered Shares Icon
Novartis AG Registered Shares
1.9967
2,00%
Accenture PLC Class A
1.98053
1,98%
Erste Group Bank AG. Icon
Erste Group Bank AG.
1.97792
1,98%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
1.97253
1,97%
Autoliv Inc
1.95189
1,95%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
1.95062
1,95%

Branchen

Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.75496
11,75%
Pharmaunternehmen
10.11826
10,12%
Öl & Gas
6.2813
6,28%
Regulierte Versorger
5.77918
5,78%
Software
5.63993
5,64%
Versicherungen
5.28177
5,28%
Hardware
5.17284
5,17%
Fahrzeuge & Komponenten
5.11249
5,11%
Verpackte Konsumgüter
4.67535
4,68%
Halbleiter
3.97257
3,97%
Industrieprodukte
3.85784
3,86%
Schwere Maschinen
3.4981
3,50%
Krankenversicherungen
2.68101
2,68%
Transport
2.15288
2,15%
REITs
2.14785
2,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.05914
2,06%
Chemikalien
2.01387
2,01%
Medien
1.76673
1,77%
Medizinprodukte & Geräte
1.69152
1,69%
Immobilien
1.66505
1,67%
Interaktive Medien
1.6271
1,63%
Getränke (alkoholisch)
1.61308
1,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.38217
1,38%
Kapitalmärkte
1.221
1,22%
Konglomerate
1.21184
1,21%
Kreditdienstleistungen
1.14653
1,15%
Zykl. Konsumgüter
0.98656
0,99%
Vermögensverwaltung
0.58756
0,59%
Med. Diagnostik & Forschung
0.50088
0,50%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,49%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 214,20$ an Gewinn erzielt, also +21,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund beträgt seit dem 8.11.2023 21,42% (entspricht 10,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,01%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,58%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,32%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,94%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,20%+5,19%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.11.2023 - 13.5.2025
+21,42%+10,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund
Volatilität
?
10,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,84
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund um maximal
-11,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullAusschüttend5,4 Mrd. €13.02.13
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS)0,63%informer.replication_method.nullThesaurierend5,4 Mrd. €01.12.09
Robeco BP Global Premium Equities1,46%informer.replication_method.nullThesaurierend4,6 Mrd. €22.07.15
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund an?

Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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