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ETF Name
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TER
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U Asset Allocation - Multi Asset Control

ISIN
LU2705637325
WKN
A40SGH

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
262,8 Tsd. €
Positionen
?
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9
Auflage
?
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02.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation - Multi Asset Control wurde am 2. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,8 Tsd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

262,8 Tsd. €

Volumen der Anteilsklasse

262,8 Tsd. €

Auflagedatum

2. Oktober 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.27028
51,27%
CH

Schweiz

9.3454
9,35%
CN

China

2.8129
2,81%
IN

Indien

2.04175
2,04%
TW

Taiwan

1.97643
1,98%
KR

Südkorea

1.52515
1,53%
CA

Kanada

0.92261
0,92%
SA

Saudi-Arabien

0.89451
0,89%
BR

Brasilien

0.73065
0,73%
MX

Mexiko

0.69289
0,69%
IL

Israel

0.65964
0,66%
ID

Indonesien

0.55659
0,56%
ZA

Südafrika

0.52688
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.49531
0,50%
TR

Türkei

0.49225
0,49%
QA

Katar

0.40911
0,41%
PL

Polen

0.37398
0,37%
GB

Vereinigtes Königreich

0.3396
0,34%
PH

Philippinen

0.33886
0,34%
CL

Chile

0.32463
0,32%
OM

Oman

0.28659
0,29%
DO

Dominikanische Republik

0.27437
0,27%
CO

Kolumbien

0.27428
0,27%
MY

Malaysia

0.2606
0,26%
HU

Ungarn

0.25156
0,25%
PE

Peru

0.24456
0,24%
PA

Panama

0.23935
0,24%
BH

Bahrain

0.2346
0,23%
EG

Ägypten

0.23407
0,23%
RO

Rumänien

0.22151
0,22%
AR

Argentinien

0.18072
0,18%
UY

Uruguay

0.16211
0,16%
NG

Nigeria

0.15579
0,16%
TH

Thailand

0.13575
0,14%
KW

Kuwait

0.12943
0,13%
EC

Ecuador

0.09935
0,10%
AO

Angola

0.09076
0,09%
CR

Costa Rica

0.08324
0,08%
GH

Ghana

0.06803
0,07%
JO

Jordanien

0.06525
0,07%
NL

Niederlande

0.06446
0,06%
KE

Kenia

0.062
0,06%
JM

Jamaika

0.06095
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05951
0,06%
UA

Ukraine

0.0579
0,06%
PK

Pakistan

0.05666
0,06%
FR

Frankreich

0.05386
0,05%
MA

Marokko

0.05201
0,05%
GR

Griechenland

0.05126
0,05%
HK

Hongkong

0.05028
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.04597
0,05%
RS

Serbien

0.04164
0,04%
SV

El Salvador

0.03981
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03841
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03693
0,04%
PY

Paraguay

0.03675
0,04%
MO

Macao

0.03307
0,03%
GT

Guatemala

0.02852
0,03%
PR

Puerto Rico

0.0263
0,03%
ZM

Sambia

0.02205
0,02%
SN

Senegal

0.0209
0,02%
AU

Australien

0.0174
0,02%
IQ

Irak

0.01644
0,02%
JP

Japan

0.01614
0,02%
IT

Italien

0.0155
0,02%
LV

Lettland

0.01546
0,02%
SG

Singapur

0.01532
0,02%
DE

Deutschland

0.01531
0,02%
CZ

Tschechien

0.01333
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01268
0,01%

Regionen

Amerika
55.46674
55,47%
Asien
13.887330000000004
13,89%
Europa
10.882539999999997
10,88%
Afrika
1.27846
1,28%
Ozeanien
0.0174
0,02%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation - Multi Asset Control enthalten:
USD
US Dollar
51.43574
51,44%
CHF
Schweizer Franken
9.3454
9,35%
CNY
Renminbi Yuan
2.8129
2,81%
INR
Indische Rupie
2.04175
2,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.97643
1,98%
KRW
Südkoreanischer Won
1.52515
1,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.92261
0,92%
SAR
Saudi-Riyal
0.89451
0,89%
BRL
Brasilianischer Real
0.73065
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69289
0,69%
ILS
Shekel
0.65964
0,66%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55659
0,56%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52688
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.49531
0,50%
TRY
Türkische Lira
0.49225
0,49%
QAR
Katar-Riyal
0.40911
0,41%
PLN
Złoty
0.37398
0,37%
GBP
Pfund Sterling
0.3396
0,34%
PHP
Philippinischer Peso
0.33886
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.32463
0,32%
OMR
Omanischer Rial
0.28659
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.27437
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27428
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2606
0,26%
HUF
Ungarische Forint
0.25156
0,25%
PEN
Peruanischer Sol
0.24456
0,24%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23935
0,24%
EUR
Euro
0.23556
0,24%
BHD
Bahrain-Dinar
0.2346
0,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23407
0,23%
RON
Rumänischer Leu
0.22151
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.18072
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16211
0,16%
NGN
Naira
0.15579
0,16%
THB
Thailändischer Baht
0.13575
0,14%
KWD
Kuwait-Dinar
0.12943
0,13%
AOA
Kwanza
0.09076
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08324
0,08%
GHS
Cedi
0.06803
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.06687
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.06525
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.062
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.06095
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05951
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0579
0,06%
PKR
Pakistanische Rupie
0.05666
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05201
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05028
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04164
0,04%
KZT
Tenge
0.03841
0,04%
AZN
Manat
0.03693
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03675
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03307
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02852
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02205
0,02%
AUD
Australischer Dollar
0.0174
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01644
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01614
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01532
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01333
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01268
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation - Multi Asset Control diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

99.99999
100,00%
9
0
1
8

Branchen

Der U Asset Allocation - Multi Asset Control investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.33214
5,33%
Software
4.53412
4,53%
Pharmaunternehmen
4.24623
4,25%
Hardware
3.82846
3,83%
Banken
3.34904
3,35%
Zykl. Konsumgüter
3.0361
3,04%
Interaktive Medien
2.91497
2,91%
Verpackte Konsumgüter
2.61299
2,61%
Versicherungen
2.30802
2,31%
Öl & Gas
1.66888
1,67%
Industrieprodukte
1.35992
1,36%
Chemikalien
1.19233
1,19%
Medizinprodukte & Geräte
1.16389
1,16%
Fahrzeuge & Komponenten
0.94769
0,95%
Kreditdienstleistungen
0.87224
0,87%
Regulierte Versorger
0.83898
0,84%
Telekommunikation
0.77335
0,77%
Basiskonsumgüter
0.7036
0,70%
Transport
0.69396
0,69%
Kapitalmärkte
0.68447
0,68%
REITs
0.66846
0,67%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.66749
0,67%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65561
0,66%
Krankenversicherungen
0.60787
0,61%
Vermögensverwaltung
0.59694
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42634
0,43%
Reisen & Freizeit
0.41603
0,42%
Medien
0.41329
0,41%
Bauwesen
0.40129
0,40%
Baustoffe
0.39706
0,40%
Unternehmensdienste
0.39665
0,40%
Metalle & Bergbau
0.36332
0,36%
Restaurants
0.33516
0,34%
Biotechnologie
0.31696
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.2458
0,25%
Schwere Maschinen
0.23698
0,24%
Konglomerate
0.23573
0,24%
Immobilien
0.22345
0,22%
Tabakprodukte
0.202
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.17931
0,18%
Stahl
0.14868
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.14133
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13222
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.11122
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.10115
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.08867
0,09%
Abfallwirtschaft
0.08416
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.07207
0,07%
Landwirtschaft
0.0688
0,07%
Industrievertrieb
0.06223
0,06%
Haushaltsprodukte
0.03137
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02464
0,02%
Bildung
0.022
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02091
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00969
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 43,70€ an Gewinn erzielt, also +4,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Thesaurierend48 Mrd. €14.09.18
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €14.07.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Thesaurierend48 Mrd. €20.06.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend48 Mrd. €11.02.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation - Multi Asset Control?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation - Multi Asset Control an?

Schüttet der U Asset Allocation - Multi Asset Control Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation - Multi Asset Control?

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