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U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund

ISIN
LU2705638059
WKN
A3EYM5

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,86%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
13,99 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
20.10.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
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1M
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund wurde am 20. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

13,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,26 Mio. €

Auflagedatum

20. Oktober 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Alexandre Campana, Mathieu Ullmann

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

59.49758
59,50%
FR

Frankreich

3.93014
3,93%
CN

China

2.79893
2,80%
CH

Schweiz

2.15427
2,15%
JP

Japan

2.03808
2,04%
IN

Indien

1.71687
1,72%
TW

Taiwan

1.59173
1,59%
KR

Südkorea

1.4091200000000002
1,41%
CA

Kanada

0.76104
0,76%
BR

Brasilien

0.75688
0,76%
SA

Saudi-Arabien

0.69165
0,69%
IL

Israel

0.58206
0,58%
MX

Mexiko

0.57089
0,57%
ZA

Südafrika

0.45527
0,46%
ID

Indonesien

0.44936
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35564
0,36%
GB

Vereinigtes Königreich

0.33746
0,34%
TR

Türkei

0.32334
0,32%
QA

Katar

0.2966
0,30%
PH

Philippinen

0.24301
0,24%
MY

Malaysia

0.2329
0,23%
CL

Chile

0.21803999999999998
0,22%
PL

Polen

0.19773000000000002
0,20%
CO

Kolumbien

0.18277000000000002
0,18%
OM

Oman

0.17826
0,18%
TH

Thailand

0.17598
0,18%
DO

Dominikanische Republik

0.16776
0,17%
PE

Peru

0.16548000000000002
0,17%
HU

Ungarn

0.15317
0,15%
PA

Panama

0.14372
0,14%
AU

Australien

0.1354
0,14%
EG

Ägypten

0.13316
0,13%
BH

Bahrain

0.13221
0,13%
RO

Rumänien

0.11031
0,11%
NL

Niederlande

0.1096
0,11%
KW

Kuwait

0.10953
0,11%
UY

Uruguay

0.10788
0,11%
NG

Nigeria

0.10124
0,10%
AR

Argentinien

0.09103
0,09%
SG

Singapur

0.06334000000000001
0,06%
AO

Angola

0.05664
0,06%
CR

Costa Rica

0.05429
0,05%
NO

Norwegen

0.05259
0,05%
GR

Griechenland

0.04832
0,05%
EC

Ecuador

0.04495
0,04%
ES

Spanien

0.04399
0,04%
JO

Jordanien

0.04226
0,04%
JM

Jamaika

0.04075
0,04%
KZ

Kasachstan

0.0399
0,04%
GH

Ghana

0.03641
0,04%
MA

Marokko

0.034
0,03%
MO

Macao

0.03339
0,03%
LK

Sri Lanka

0.03246
0,03%
UA

Ukraine

0.03148
0,03%
KE

Kenia

0.02878
0,03%
PK

Pakistan

0.02843
0,03%
HK

Hongkong

0.02828
0,03%
DE

Deutschland

0.02735
0,03%
PY

Paraguay

0.02408
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.02231
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02194
0,02%
SV

El Salvador

0.01935
0,02%
GT

Guatemala

0.01855
0,02%
IT

Italien

0.01757
0,02%
CZ

Tschechien

0.0159
0,02%
RS

Serbien

0.01552
0,02%
SN

Senegal

0.01394
0,01%
IE

Irland

0.01271
0,01%
IQ

Irak

0.01122
0,01%
ZM

Sambia

0.011
0,01%

Regionen

Amerika
62.73994000000002
62,74%
Asien
13.79529
13,80%
Europa
7.271490000000001
7,27%
Afrika
0.88198
0,88%
Ozeanien
0.1354
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.58382
59,58%
EUR
Euro
4.202630000000001
4,20%
CNY
Renminbi Yuan
2.79893
2,80%
CHF
Schweizer Franken
2.15427
2,15%
JPY
Japanischer Yen
2.03808
2,04%
INR
Indische Rupie
1.71687
1,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.59173
1,59%
KRW
Südkoreanischer Won
1.4091200000000002
1,41%
CAD
Kanadischer Dollar
0.76104
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.75688
0,76%
SAR
Saudi-Riyal
0.69165
0,69%
ILS
Shekel
0.58206
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.57089
0,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.45527
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44936
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.35564
0,36%
GBP
Pfund Sterling
0.33746
0,34%
TRY
Türkische Lira
0.32334
0,32%
QAR
Katar-Riyal
0.2966
0,30%
PHP
Philippinischer Peso
0.24301
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2329
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.21803999999999998
0,22%
PLN
Złoty
0.19773000000000002
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18277000000000002
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17826
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17598
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16776
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.16548000000000002
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15317
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14372
0,14%
AUD
Australischer Dollar
0.1354
0,14%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13316
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13221
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.11031
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10953
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10788
0,11%
NGN
Naira
0.10124
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09103
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.06334000000000001
0,06%
AOA
Kwanza
0.05664
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05429
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.05259
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04226
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04075
0,04%
KZT
Tenge
0.0399
0,04%
GHS
Cedi
0.03641
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.034
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.03339
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03246
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03148
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02878
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02843
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02828
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02408
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.022629999999999997
0,02%
AZN
Manat
0.02231
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01855
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.0159
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01552
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01122
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.011
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.73056000000001
85,73%
17
0
3
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund machen 85,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
14.89451
14,89%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
12.87582
12,88%
Amundi IS S&P 500 ETF C USD
12.83099
12,83%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
10.066
10,07%
Amundi Fds Cash USD A2 USD C
7.68754
7,69%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
6.90067
6,90%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc
6.83792
6,84%
Pictet-Short-Term Money Market USD I
5.76855
5,77%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc
4.9692
4,97%
BNP Paribas Issuance BV 4%
2.89936
2,90%

Branchen

Der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.59298
5,59%
Hardware
4.69064
4,69%
Halbleiter
4.39358
4,39%
Banken
3.29385
3,29%
Zykl. Konsumgüter
3.11057
3,11%
Interaktive Medien
3.07268
3,07%
Pharmaunternehmen
2.8674
2,87%
Öl & Gas
2.04945
2,05%
Versicherungen
1.96197
1,96%
Verpackte Konsumgüter
1.65928
1,66%
Fahrzeuge & Komponenten
1.43923
1,44%
Industrieprodukte
1.19803
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.16769
1,17%
Medizinprodukte & Geräte
1.1514
1,15%
Regulierte Versorger
1.07681
1,08%
Chemikalien
1.06066
1,06%
REITs
1.01074
1,01%
Telekommunikation
0.96045
0,96%
Kapitalmärkte
0.95493
0,95%
Krankenversicherungen
0.91585
0,92%
Transport
0.89587
0,90%
Basiskonsumgüter
0.84825
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.71825
0,72%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67082
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5935
0,59%
Reisen & Freizeit
0.55439
0,55%
Restaurants
0.51632
0,52%
Medien
0.51309
0,51%
Unternehmensdienste
0.49695
0,50%
Vermögensverwaltung
0.48514
0,49%
Konglomerate
0.46759
0,47%
Bauwesen
0.41388
0,41%
Metalle & Bergbau
0.40095
0,40%
Biotechnologie
0.38948
0,39%
Schwere Maschinen
0.35236
0,35%
Tabakprodukte
0.2706
0,27%
Immobilien
0.26742
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.23314
0,23%
Baustoffe
0.20957
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.20384
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.20243
0,20%
Stahl
0.19516
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.16889
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.14418
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.14016
0,14%
Abfallwirtschaft
0.10469
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.10131
0,10%
Industrievertrieb
0.09437
0,09%
Landwirtschaft
0.09434
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.06568
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04077
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02832
0,03%
Forsterzeugnisse
0.0272
0,03%
Bildung
0.02659
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01241
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 1,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 285,10$ an Gewinn erzielt, also +28,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,39%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund beträgt seit dem 20.10.2023 28,51% (entspricht 13,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,77%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,41%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,16%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,69%+5,69%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.10.2023 - 13.5.2025
+28,51%+13,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
10,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,81%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund um maximal
-11,81%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund?

Welche Kosten fallen beim U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund an?

Schüttet der U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Asset Allocation Multi-Asset Control Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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