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Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5

ISIN
LU2706266611

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,87 Mrd. €
Positionen
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75
Auflage
?
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03.11.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
kr
kr
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 wurde am 3. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,90%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,87 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

1,21 Mrd. €

Auflagedatum

3. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Niklas Vesterlund, Patrik Ohlsson, Edvin Raiend

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.35188
50,35%
SE

Schweden

6.23214
6,23%
JP

Japan

5.65419
5,65%
GB

Vereinigtes Königreich

2.55716
2,56%
DE

Deutschland

2.12087
2,12%
CN

China

1.8887
1,89%
CH

Schweiz

1.68039
1,68%
FR

Frankreich

1.58168
1,58%
CA

Kanada

1.49157
1,49%
NL

Niederlande

1.41324
1,41%
TW

Taiwan

1.33166
1,33%
IN

Indien

0.96747
0,97%
KR

Südkorea

0.76015
0,76%
DK

Dänemark

0.6531
0,65%
ES

Spanien

0.60871
0,61%
IT

Italien

0.56513
0,57%
NO

Norwegen

0.51161
0,51%
BR

Brasilien

0.38837
0,39%
FI

Finnland

0.29467
0,29%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23184
0,23%
BE

Belgien

0.19336
0,19%
VN

Vietnam

0.18885
0,19%
IE

Irland

0.18777
0,19%
ZA

Südafrika

0.17415
0,17%
IL

Israel

0.16418
0,16%
AU

Australien

0.16227
0,16%
MX

Mexiko

0.14628
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14369
0,14%
AT

Österreich

0.14088
0,14%
HK

Hongkong

0.13809
0,14%
PL

Polen

0.11482
0,11%
TH

Thailand

0.1129
0,11%
EG

Ägypten

0.10757
0,11%
KE

Kenia

0.10618
0,11%
SI

Slowenien

0.095
0,10%
IS

Island

0.09347
0,09%
NG

Nigeria

0.08974
0,09%
SG

Singapur

0.08171
0,08%
KZ

Kasachstan

0.06944
0,07%
ID

Indonesien

0.06778
0,07%
PH

Philippinen

0.0663
0,07%
MY

Malaysia

0.06515
0,07%
GR

Griechenland

0.05772
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05083
0,05%
PK

Pakistan

0.04718
0,05%
TR

Türkei

0.04206
0,04%
PT

Portugal

0.02847
0,03%
RO

Rumänien

0.02625
0,03%
MA

Marokko

0.02538
0,03%
EE

Estland

0.01879
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01635
0,02%
CL

Chile

0.01506
0,02%
HU

Ungarn

0.01217
0,01%
SN

Senegal

0.01216
0,01%
CO

Kolumbien

0.01104
0,01%

Regionen

Amerika
52.45957
52,46%
Europa
19.1957
19,20%
Asien
12.030989999999997
12,03%
Afrika
0.5154
0,52%
Ozeanien
0.17873
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 enthalten:
USD
US Dollar
7.45394
7,45%
SEK
Schwedische Krone
4.05554
4,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

50.30501
50,31%
75
0
0
75

Branchen

Der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.15108
8,15%
Halbleiter
7.43692
7,44%
Banken
5.56685
5,57%
Hardware
4.96624
4,97%
Interaktive Medien
3.79932
3,80%
Industrieprodukte
3.57486
3,57%
Zykl. Konsumgüter
3.38859
3,39%
Pharmaunternehmen
3.14309
3,14%
Versicherungen
2.39561
2,40%
Bauwesen
2.08021
2,08%
Verpackte Konsumgüter
1.66919
1,67%
Medizinprodukte & Geräte
1.62257
1,62%
Kapitalmärkte
1.56363
1,56%
Kreditdienstleistungen
1.51666
1,52%
Fahrzeuge & Komponenten
1.47194
1,47%
Transport
1.46896
1,47%
REITs
1.30516
1,31%
Unternehmensdienste
1.30028
1,30%
Telekommunikation
1.2901
1,29%
Chemikalien
1.15447
1,15%
Industrievertrieb
1.10633
1,11%
Regulierte Versorger
0.91784
0,92%
Vermögensverwaltung
0.8719
0,87%
Immobilien
0.86446
0,86%
Medien
0.79761
0,80%
Reisen & Freizeit
0.74914
0,75%
Med. Diagnostik & Forschung
0.65924
0,66%
Gesundheitsdienstleister
0.6581
0,66%
Basiskonsumgüter
0.61801
0,62%
Abfallwirtschaft
0.51104
0,51%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45846
0,46%
Biotechnologie
0.45815
0,46%
Konglomerate
0.45481
0,45%
Hausbau & Bauwesen
0.40221
0,40%
Metalle & Bergbau
0.38902
0,39%
Schwere Maschinen
0.33487
0,33%
Private Dienstleistungen
0.33116
0,33%
Krankenversicherungen
0.28222
0,28%
Restaurants
0.27146
0,27%
Behälter & Verpackungen
0.26848
0,27%
Kleidung & Accessoires
0.25317
0,25%
Öl & Gas
0.25067
0,25%
Bildung
0.22043
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19154
0,19%
Baustoffe
0.18484
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.15958
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.1274
0,13%
Forsterzeugnisse
0.09223
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.07858
0,08%
Stahl
0.07778
0,08%
Landwirtschaft
0.05212
0,05%
Haushaltsprodukte
0.02269
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.00689
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.0008
0,00%
Tabakprodukte
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
kr
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 318,60kr an Gewinn erzielt, also +31,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14,83%.
Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 beträgt seit dem 8.5.2025 4,05% (entspricht 4,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+4,05%+4,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,06%Thesaurierend24 Mrd. €21.08.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5?

Welche Kosten fallen beim Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 an?

Schüttet der Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Söderberg & Partners Funds - Dynamic R5?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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