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Signature CIO Income II Fund

ISIN
LU2708338459

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,62%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
36,76 Mio. €
Positionen
?
37
Auflage
?
01.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Income II Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,76 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,62%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

36,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,44 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Income II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.83568
45,84%

Vereinigtes Königreich

4.47033
4,47%

China

4.12576
4,13%

Indien

3.77442
3,77%

Japan

3.39968
3,40%

Indonesien

2.59892
2,60%

Australien

2.5104900000000003
2,51%

Frankreich

2.33117
2,33%

Hongkong

1.7803499999999999
1,78%

Deutschland

1.61427
1,61%

Südkorea

1.48534
1,49%

Schweiz

1.46611
1,47%

Macao

1.4470599999999998
1,45%

Kanada

1.4440600000000001
1,44%

Philippinen

1.27545
1,28%

Singapur

1.23113
1,23%

Italien

1.08281
1,08%

Mexiko

1.08166
1,08%

Brasilien

0.96492
0,96%

Thailand

0.8931
0,89%

Taiwan

0.8095
0,81%

Südafrika

0.7471
0,75%

Saudi-Arabien

0.68658
0,69%

Niederlande

0.64744
0,65%

Spanien

0.6374
0,64%

Malaysia

0.6341600000000001
0,63%

Türkei

0.53358
0,53%

Polen

0.501
0,50%

Vereinigte Arabische Emirate

0.44452
0,44%

Schweden

0.42201999999999995
0,42%

Irland

0.37495
0,37%

Pakistan

0.36841
0,37%

Kolumbien

0.33131
0,33%

Sri Lanka

0.3135
0,31%

Israel

0.30647
0,31%

Rumänien

0.30597
0,31%

Finnland

0.29918
0,30%

Peru

0.28711000000000003
0,29%

Vietnam

0.268
0,27%

Tschechien

0.26628
0,27%

Chile

0.25434
0,25%

Dominikanische Republik

0.23948
0,24%

Dänemark

0.23077
0,23%

Argentinien

0.21981
0,22%

Ägypten

0.21885000000000002
0,22%

Nigeria

0.21545
0,22%

Ungarn

0.21082
0,21%

Katar

0.20382
0,20%

Kaimaninseln

0.18519
0,19%

Mongolei

0.17431
0,17%

Oman

0.15938
0,16%

Neuseeland

0.1448
0,14%

Ukraine

0.12815
0,13%

Kuwait

0.11649000000000001
0,12%

Panama

0.11239
0,11%

Bahrain

0.10837
0,11%

Norwegen

0.10439999999999999
0,10%

Österreich

0.10146
0,10%

Belgien

0.09351000000000001
0,09%

Ecuador

0.09055
0,09%

Uruguay

0.08372
0,08%

Ghana

0.0819
0,08%

Elfenbeinküste

0.07892
0,08%

Belize

0.07632
0,08%

Malta

0.07494
0,07%

Guatemala

0.06884
0,07%

Costa Rica

0.05726
0,06%

Sambia

0.05702
0,06%

Kasachstan

0.05588
0,06%

Usbekistan

0.05463
0,05%

Jamaika

0.05433
0,05%

Portugal

0.05407
0,05%

Angola

0.0509
0,05%

Tunesien

0.04836
0,05%

Serbien

0.03686
0,04%

Jersey

0.03671
0,04%

Kenia

0.03266
0,03%

Bulgarien

0.03156
0,03%

Luxemburg

0.0282
0,03%

Benin

0.02693
0,03%

Griechenland

0.026590000000000003
0,03%

Bermuda

0.02506
0,03%

Marokko

0.02415
0,02%

Jordanien

0.02332
0,02%

Senegal

0.02247
0,02%

Paraguay

0.02027
0,02%

Aserbaidschan

0.01921
0,02%

Irak

0.01838
0,02%

El Salvador

0.0121
0,01%

Russland

0.01185
0,01%

Georgien

0.01181
0,01%

Britische Jungferninseln

0.01149
0,01%

Slowakei

0.0107
0,01%

Regionen

Amerika
51.18238
51,18%
Asien
27.61617
27,62%
Europa
15.623340000000002
15,62%
Ozeanien
2.6556500000000005
2,66%
Afrika
1.6056099999999998
1,61%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Income II Fund enthalten:
USD
US Dollar
45.95205
45,95%
EUR
Euro
7.39855
7,40%
GBP
Pfund Sterling
4.47033
4,47%
CNY
Renminbi Yuan
4.12576
4,13%
INR
Indische Rupie
3.77442
3,77%
JPY
Japanischer Yen
3.39968
3,40%
IDR
Indonesische Rupiah
2.59892
2,60%
AUD
Australischer Dollar
2.5104900000000003
2,51%
HKD
Hongkong-Dollar
1.7803499999999999
1,78%
KRW
Südkoreanischer Won
1.48534
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.46611
1,47%
MOP
Macau-Pataca
1.4470599999999998
1,45%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4440600000000001
1,44%
PHP
Philippinischer Peso
1.27545
1,28%
SGD
Singapur-Dollar
1.23113
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.08166
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.96492
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.8931
0,89%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.8095
0,81%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.7471
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.68658
0,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.6341600000000001
0,63%
TRY
Türkische Lira
0.53358
0,53%
PLN
Złoty
0.501
0,50%
AED
Arabischer Dirham
0.44452
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.42201999999999995
0,42%
PKR
Pakistanische Rupie
0.36841
0,37%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33131
0,33%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.3135
0,31%
ILS
Shekel
0.30647
0,31%
RON
Rumänischer Leu
0.30597
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.28711000000000003
0,29%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.268
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.26628
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.25434
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23948
0,24%
DKK
Dänische Krone
0.23077
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.21981
0,22%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21885000000000002
0,22%
NGN
Naira
0.21545
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21082
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.20382
0,20%
KYD
Kaiman-Dollar
0.18519
0,19%
MNT
Tugrik
0.17431
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.15938
0,16%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1448
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12832
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12815
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11649000000000001
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11239
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.10837
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10439999999999999
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08372
0,08%
GHS
Cedi
0.0819
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07632
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06884
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05726
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05702
0,06%
KZT
Tenge
0.05588
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05463
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05433
0,05%
AOA
Kwanza
0.0509
0,05%
TND
Tunesischer Dinar
0.04836
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.03686
0,04%
JEP
Jersey Pfund
0.03671
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03266
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03156
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02506
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02415
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02332
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02027
0,02%
AZN
Manat
0.01921
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01838
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01185
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01181
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Signature CIO Income II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.03635
65,04%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Income II Fund machen 65,04% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Asia StratIntsBd Ins USD Inc
9.11827
9,12%
BGF Asian Tiger Bond I3 USD
9.04969
9,05%
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc I3 USD
8.86574
8,87%
JPM Global Dividend I (Inc) USD
7.60451
7,60%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.98137
5,98%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF $Dis
5.53459
5,53%
iShares MSCI USAQualDiv ESG ETF USD Dis
5.39201
5,39%
JPM Aggregate Bond I (dist) USD
4.98936
4,99%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
4.50933
4,51%
iShares Global Govt Bond ETF USD H Acc
3.99148
3,99%

Branchen

Der Signature CIO Income II Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.53202
3,53%
Software
3.25247
3,25%
Halbleiter
2.80282
2,80%
Pharmaunternehmen
2.61062
2,61%
REITs
2.43435
2,43%
Regulierte Versorger
2.26559
2,27%
Öl & Gas
2.16408
2,16%
Hardware
1.89992
1,90%
Zykl. Konsumgüter
1.66985
1,67%
Versicherungen
1.43968
1,44%
Kapitalmärkte
1.22841
1,23%
Interaktive Medien
1.20474
1,20%
Telekommunikation
1.10106
1,10%
Transport
0.9194
0,92%
Verpackte Konsumgüter
0.90562
0,91%
Industrieprodukte
0.68255
0,68%
Basiskonsumgüter
0.66284
0,66%
Metalle & Bergbau
0.63776
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59982
0,60%
Restaurants
0.59454
0,59%
Tabakprodukte
0.54914
0,55%
Bauwesen
0.53905
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.53355
0,53%
Chemikalien
0.52797
0,53%
Krankenversicherungen
0.50821
0,51%
Konglomerate
0.49551
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.36071
0,36%
Immobilien
0.34529
0,35%
Medien
0.33907
0,34%
Schwere Maschinen
0.33302
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32497
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.31085
0,31%
Unternehmensdienste
0.30233
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28711
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.2163
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.16972
0,17%
Reisen & Freizeit
0.0981
0,10%
Biotechnologie
0.09671
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08202
0,08%
Baustoffe
0.07557
0,08%
Industrievertrieb
0.07444
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06722
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06234
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05506
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0541
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04411
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04167
0,04%
Stahl
0.03508
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03103
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03053
0,03%
Landwirtschaft
0.02092
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0152
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01336
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00168
0,00%
Bildung
0.0015
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80€ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Signature CIO Income II Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Income II Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Income II Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Income II Fund an?

Schüttet der Signature CIO Income II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Income II Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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