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Signature CIO Income II Fund

ISIN
LU2708338459

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,58%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
34,91 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
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01.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Income II Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,91 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

34,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

23,6 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Income II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.721849999999996
41,72%
GB

Vereinigtes Königreich

4.91511
4,92%
CN

China

4.77843
4,78%
IN

Indien

3.2589099999999998
3,26%
JP

Japan

2.94662
2,95%
FR

Frankreich

2.51558
2,52%
ID

Indonesien

2.4924500000000003
2,49%
AU

Australien

2.23499
2,23%
HK

Hongkong

2.07964
2,08%
KR

Südkorea

2.0460599999999998
2,05%
CH

Schweiz

1.8838
1,88%
DE

Deutschland

1.84451
1,84%
CA

Kanada

1.58835
1,59%
MX

Mexiko

1.3115800000000002
1,31%
IT

Italien

1.25685
1,26%
PH

Philippinen

1.09386
1,09%
SG

Singapur

1.0893700000000002
1,09%
BR

Brasilien

0.99795
1,00%
TH

Thailand

0.96977
0,97%
MO

Macao

0.93291
0,93%
NL

Niederlande

0.8936
0,89%
TW

Taiwan

0.88984
0,89%
MY

Malaysia

0.86486
0,86%
ZA

Südafrika

0.85331
0,85%
ES

Spanien

0.72671
0,73%
SA

Saudi-Arabien

0.6530400000000001
0,65%
PL

Polen

0.64031
0,64%
SE

Schweden

0.57513
0,58%
CO

Kolumbien

0.47366
0,47%
TR

Türkei

0.45135
0,45%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44695
0,45%
CL

Chile

0.36305000000000004
0,36%
LK

Sri Lanka

0.36233
0,36%
IE

Irland

0.33323
0,33%
PE

Peru

0.32691
0,33%
RO

Rumänien

0.30919
0,31%
IL

Israel

0.29605
0,30%
PK

Pakistan

0.29524
0,30%
DK

Dänemark

0.26081
0,26%
CZ

Tschechien

0.25073
0,25%
EG

Ägypten

0.24530000000000002
0,25%
HU

Ungarn

0.24029
0,24%
KY

Kaimaninseln

0.23438
0,23%
AR

Argentinien

0.22938
0,23%
NG

Nigeria

0.22385
0,22%
VN

Vietnam

0.22318
0,22%
FI

Finnland

0.21493
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.20688
0,21%
QA

Katar

0.19075999999999999
0,19%
NO

Norwegen

0.14195000000000002
0,14%
PA

Panama

0.1339
0,13%
MN

Mongolei

0.13031
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12589
0,13%
KW

Kuwait

0.11993999999999999
0,12%
BH

Bahrain

0.11552
0,12%
LU

Luxemburg

0.11285
0,11%
OM

Oman

0.10902
0,11%
BE

Belgien

0.10663
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10228
0,10%
BZ

Belize

0.0979
0,10%
AT

Österreich

0.09586
0,10%
AO

Angola

0.09342
0,09%
UY

Uruguay

0.08644
0,09%
EC

Ecuador

0.08363
0,08%
UA

Ukraine

0.08184
0,08%
GH

Ghana

0.0802
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07811
0,08%
GT

Guatemala

0.07574
0,08%
ZM

Sambia

0.07196
0,07%
KE

Kenia

0.05996
0,06%
CR

Costa Rica

0.05814
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.05704
0,06%
GR

Griechenland

0.04541
0,05%
JM

Jamaika

0.04484
0,04%
UZ

Usbekistan

0.04217
0,04%
RS

Serbien

0.03958
0,04%
PT

Portugal

0.036250000000000004
0,04%
SN

Senegal

0.03625
0,04%
MA

Marokko

0.03182
0,03%
BG

Bulgarien

0.03154
0,03%
JE

Jersey

0.02947
0,03%
JO

Jordanien

0.02425
0,02%
BM

Bermuda

0.0234
0,02%
PY

Paraguay

0.02256
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01861
0,02%
BJ

Benin

0.01598
0,02%
RU

Russland

0.01452
0,01%
EE

Estland

0.01398
0,01%
LB

Libanon

0.01297
0,01%
SV

El Salvador

0.01165
0,01%
GE

Georgien

0.01088
0,01%
VG

Britische Jungferninseln

0.01066
0,01%
GA

Gabun

0.01005
0,01%

Regionen

Amerika
47.795760000000016
47,80%
Asien
27.35768
27,36%
Europa
17.63607
17,64%
Ozeanien
2.36088
2,36%
Afrika
1.88142
1,88%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Income II Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.83146
41,83%
EUR
Euro
8.219710000000003
8,22%
GBP
Pfund Sterling
4.91511
4,92%
CNY
Renminbi Yuan
4.77843
4,78%
INR
Indische Rupie
3.2589099999999998
3,26%
JPY
Japanischer Yen
2.94662
2,95%
IDR
Indonesische Rupiah
2.4924500000000003
2,49%
AUD
Australischer Dollar
2.23499
2,23%
HKD
Hongkong-Dollar
2.07964
2,08%
KRW
Südkoreanischer Won
2.0460599999999998
2,05%
CHF
Schweizer Franken
1.8838
1,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58835
1,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.3115800000000002
1,31%
PHP
Philippinischer Peso
1.09386
1,09%
SGD
Singapur-Dollar
1.0893700000000002
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.99795
1,00%
THB
Thailändischer Baht
0.96977
0,97%
MOP
Macau-Pataca
0.93291
0,93%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.88984
0,89%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.86486
0,86%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.85331
0,85%
SAR
Saudi-Riyal
0.6530400000000001
0,65%
PLN
Złoty
0.64031
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.57513
0,58%
COP
Kolumbianischer Peso
0.47366
0,47%
TRY
Türkische Lira
0.45135
0,45%
AED
Arabischer Dirham
0.44695
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.36305000000000004
0,36%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.36233
0,36%
PEN
Peruanischer Sol
0.32691
0,33%
RON
Rumänischer Leu
0.30919
0,31%
ILS
Shekel
0.29605
0,30%
PKR
Pakistanische Rupie
0.29524
0,30%
DKK
Dänische Krone
0.26081
0,26%
CZK
Tschechische Krone
0.25073
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24530000000000002
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.24029
0,24%
KYD
Kaiman-Dollar
0.23438
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.22938
0,23%
NGN
Naira
0.22385
0,22%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.22318
0,22%
DOP
Dominikanischer Peso
0.20688
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.19075999999999999
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15451
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.14195000000000002
0,14%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1339
0,13%
MNT
Tugrik
0.13031
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12589
0,13%
KWD
Kuwait-Dinar
0.11993999999999999
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11552
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10902
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.0979
0,10%
AOA
Kwanza
0.09342
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08644
0,09%
UAH
Hrywnja
0.08184
0,08%
GHS
Cedi
0.0802
0,08%
KZT
Tenge
0.07811
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07574
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.07196
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.05996
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05814
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.05704
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04484
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04217
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03958
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03182
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03154
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.02947
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02425
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.0234
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02256
0,02%
AZN
Manat
0.01861
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01452
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01297
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01088
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01005
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Income II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.64621000000001
66,65%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Income II Fund machen 66,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF USDAcc
12.99962
13,00%
PIMCO GIS Asia StratIntsBd Ins USD Inc
8.45814
8,46%
BGF Asian Tiger Bond I3 USD
8.4313
8,43%
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Acc
7.28135
7,28%
JPM Global Dividend I (Inc) USD
5.56366
5,56%
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc I3 USD
5.40386
5,40%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.02874
5,03%
BGF Global High Yield Bond I3 USD
4.97326
4,97%
iShares Global Corp Bond ETF USD H Acc
4.45738
4,46%
PIMCO GIS Income Institutional USD Inc
4.0489
4,05%

Branchen

Der Signature CIO Income II Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.13929
4,14%
Regulierte Versorger
2.9751
2,98%
REITs
2.70418
2,70%
Pharmaunternehmen
2.66379
2,66%
Öl & Gas
2.42515
2,43%
Software
2.20119
2,20%
Versicherungen
2.13098
2,13%
Halbleiter
1.72902
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.30824
1,31%
Telekommunikation
1.18693
1,19%
Hardware
1.16717
1,17%
Transport
1.03236
1,03%
Zykl. Konsumgüter
1.01509
1,02%
Kapitalmärkte
1.00541
1,01%
Interaktive Medien
0.86169
0,86%
Tabakprodukte
0.85307
0,85%
Fahrzeuge & Komponenten
0.78191
0,78%
Industrieprodukte
0.77584
0,78%
Metalle & Bergbau
0.72035
0,72%
Basiskonsumgüter
0.65528
0,66%
Bauwesen
0.56239
0,56%
Konglomerate
0.5034
0,50%
Chemikalien
0.48604
0,49%
Restaurants
0.46255
0,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3916
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.39107
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.38216
0,38%
Vermögensverwaltung
0.38052
0,38%
Medien
0.34616
0,35%
Unternehmensdienste
0.34496
0,34%
Schwere Maschinen
0.32788
0,33%
Immobilien
0.31127
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.26603
0,27%
Kreditdienstleistungen
0.18833
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.18383
0,18%
Reisen & Freizeit
0.16428
0,16%
Krankenversicherungen
0.15011
0,15%
Haushaltsprodukte
0.09466
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.09353
0,09%
Stahl
0.07314
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.07214
0,07%
Forsterzeugnisse
0.06983
0,07%
Baustoffe
0.0664
0,07%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06232
0,06%
Biotechnologie
0.06008
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05501
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.04858
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04535
0,05%
Landwirtschaft
0.03763
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03656
0,04%
Industrievertrieb
0.035
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02448
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02387
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00157
0,00%
Bildung
0.00135
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Income II Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Income II Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Signature CIO Income II Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Income II Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Income II Fund an?

Schüttet der Signature CIO Income II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Income II Fund?

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