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Signature CIO Income II Fund

ISIN
LU2708338459

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,48%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
33,05 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Income II Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 33,05 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

1,48%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

33,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,37 Mio. €

Auflagedatum

1. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Income II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.90714
41,91%
GB

Vereinigtes Königreich

5.16885
5,17%
CN

China

4.67021
4,67%
JP

Japan

3.67232
3,67%
IN

Indien

3.23164
3,23%
FR

Frankreich

2.67616
2,68%
AU

Australien

2.54301
2,54%
ID

Indonesien

2.43771
2,44%
HK

Hongkong

2.27711
2,28%
DE

Deutschland

2.12361
2,12%
KR

Südkorea

1.81567
1,82%
CH

Schweiz

1.67527
1,68%
CA

Kanada

1.6217
1,62%
IT

Italien

1.57408
1,57%
MX

Mexiko

1.50476
1,50%
IE

Irland

1.28523
1,29%
SG

Singapur

1.24248
1,24%
BR

Brasilien

1.1806
1,18%
MY

Malaysia

0.97014
0,97%
TW

Taiwan

0.96147
0,96%
PH

Philippinen

0.95741
0,96%
TH

Thailand

0.95667
0,96%
ZA

Südafrika

0.94247
0,94%
MO

Macao

0.93628
0,94%
NL

Niederlande

0.79258
0,79%
PL

Polen

0.74716
0,75%
ES

Spanien

0.65771
0,66%
CO

Kolumbien

0.63895
0,64%
SE

Schweden

0.59873
0,60%
SA

Saudi-Arabien

0.59579
0,60%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.55226
0,55%
TR

Türkei

0.43869
0,44%
PE

Peru

0.42278
0,42%
HU

Ungarn

0.39358
0,39%
RO

Rumänien

0.3565
0,36%
CZ

Tschechien

0.34022
0,34%
CL

Chile

0.32924
0,33%
LK

Sri Lanka

0.30935
0,31%
PK

Pakistan

0.27047
0,27%
IL

Israel

0.26341
0,26%
KY

Kaimaninseln

0.24301
0,24%
NG

Nigeria

0.24266
0,24%
EG

Ägypten

0.23019
0,23%
DK

Dänemark

0.20718
0,21%
DO

Dominikanische Republik

0.19915
0,20%
AR

Argentinien

0.19401
0,19%
FI

Finnland

0.18216
0,18%
VN

Vietnam

0.17708
0,18%
PA

Panama

0.14962
0,15%
BZ

Belize

0.13713
0,14%
NO

Norwegen

0.12721
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11533
0,12%
LU

Luxemburg

0.11522
0,12%
QA

Katar

0.11505
0,12%
EC

Ecuador

0.11428
0,11%
BH

Bahrain

0.11319
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.1085
0,11%
OM

Oman

0.10624
0,11%
MN

Mongolei

0.10231
0,10%
AO

Angola

0.09699
0,10%
BE

Belgien

0.09431
0,09%
KZ

Kasachstan

0.09219
0,09%
KW

Kuwait

0.08734
0,09%
GH

Ghana

0.08692
0,09%
UZ

Usbekistan

0.08482
0,08%
MA

Marokko

0.08463
0,08%
UY

Uruguay

0.08339
0,08%
AT

Österreich

0.07213
0,07%
ZM

Sambia

0.06896
0,07%
SN

Senegal

0.06648
0,07%
BM

Bermuda

0.06079
0,06%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.05846
0,06%
UA

Ukraine

0.05723
0,06%
CR

Costa Rica

0.05597
0,06%
JM

Jamaika

0.05563
0,06%
JE

Jersey

0.04833
0,05%
GR

Griechenland

0.04649
0,05%
KE

Kenia

0.04604
0,05%
GT

Guatemala

0.04409
0,04%
RS

Serbien

0.0437
0,04%
BG

Bulgarien

0.03178
0,03%
PT

Portugal

0.02982
0,03%
VE

Venezuela

0.02902
0,03%
PY

Paraguay

0.02479
0,02%
JO

Jordanien

0.0239
0,02%
BS

Bahamas

0.02099
0,02%
VG

Britische Jungferninseln

0.02004
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01864
0,02%
BJ

Benin

0.01715
0,02%
LB

Libanon

0.01667
0,02%
RU

Russland

0.01431
0,01%
SV

El Salvador

0.01198
0,01%
GA

Gabun

0.01191
0,01%
SK

Slowakei

0.01062
0,01%

Regionen

Amerika
48.63459
48,63%
Asien
27.920430000000003
27,92%
Europa
19.485100000000013
19,49%
Ozeanien
2.6586900000000004
2,66%
Afrika
2.06136
2,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Income II Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.05653
42,06%
EUR
Euro
9.672369999999999
9,67%
GBP
Pfund Sterling
5.16885
5,17%
CNY
Renminbi Yuan
4.67021
4,67%
JPY
Japanischer Yen
3.67232
3,67%
INR
Indische Rupie
3.23164
3,23%
AUD
Australischer Dollar
2.54301
2,54%
IDR
Indonesische Rupiah
2.43771
2,44%
HKD
Hongkong-Dollar
2.27711
2,28%
KRW
Südkoreanischer Won
1.81567
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.67527
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.6217
1,62%
MXN
Mexikanischer Peso
1.50476
1,50%
SGD
Singapur-Dollar
1.24248
1,24%
BRL
Brasilianischer Real
1.1806
1,18%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.97014
0,97%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.96147
0,96%
PHP
Philippinischer Peso
0.95741
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.95667
0,96%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.94247
0,94%
MOP
Macau-Pataca
0.93628
0,94%
PLN
Złoty
0.74716
0,75%
COP
Kolumbianischer Peso
0.63895
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.59873
0,60%
SAR
Saudi-Riyal
0.59579
0,60%
AED
Arabischer Dirham
0.55226
0,55%
TRY
Türkische Lira
0.43869
0,44%
PEN
Peruanischer Sol
0.42278
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.39358
0,39%
RON
Rumänischer Leu
0.3565
0,36%
CZK
Tschechische Krone
0.34022
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.32924
0,33%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.30935
0,31%
PKR
Pakistanische Rupie
0.27047
0,27%
ILS
Shekel
0.26341
0,26%
KYD
Kaiman-Dollar
0.24301
0,24%
NGN
Naira
0.24266
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23019
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.20718
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.19915
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19401
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19212999999999997
0,19%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.17708
0,18%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14962
0,15%
BZD
Belize-Dollar
0.13713
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12721
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11533
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11505
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11319
0,11%
OMR
Omanischer Rial
0.10624
0,11%
MNT
Tugrik
0.10231
0,10%
AOA
Kwanza
0.09699
0,10%
KZT
Tenge
0.09219
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08734
0,09%
GHS
Cedi
0.08692
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08482
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.08463
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08339
0,08%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06896
0,07%
BMD
Bermuda-Dollar
0.06079
0,06%
CDF
Kongo-Franc
0.05846
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05723
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05597
0,06%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05563
0,06%
JEP
Jersey Pfund
0.04833
0,05%
KES
Kenia-Schilling
0.04604
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04409
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.0437
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03178
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02902
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02479
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0239
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.02099
0,02%
AZN
Manat
0.01864
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01667
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01431
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01191
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Income II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.86541
66,87%
34
0
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Income II Fund machen 66,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF USDAcc
10.94592
10,95%
BGF Asian Tiger Bond I2
8.34565
8,35%
PIMCO GIS Asia StratIntsBd Ins USD Acc
8.27201
8,27%
JPM Global Dividend I2 (acc) USD
7.19162
7,19%
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF Acc
6.96506
6,97%
BGF Systematic Glbl Eq Hi Inc I3
6.83069
6,83%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc
5.15806
5,16%
BGF Global High Yield Bond I2
4.94015
4,94%
iShares Global Govt Bond ETF USD Acc
4.25242
4,25%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
3.96383
3,96%

Branchen

Der Signature CIO Income II Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.19771
4,20%
Pharmaunternehmen
2.65504
2,66%
Software
2.62335
2,62%
Öl & Gas
2.53863
2,54%
Regulierte Versorger
2.51719
2,52%
REITs
2.23597
2,24%
Halbleiter
2.14523
2,15%
Versicherungen
1.96217
1,96%
Hardware
1.45126
1,45%
Telekommunikation
1.23961
1,24%
Kapitalmärkte
1.1576
1,16%
Zykl. Konsumgüter
1.06099
1,06%
Transport
0.98458
0,98%
Verpackte Konsumgüter
0.96764
0,97%
Interaktive Medien
0.89501
0,90%
Tabakprodukte
0.84318
0,84%
Industrieprodukte
0.73136
0,73%
Metalle & Bergbau
0.67233
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64073
0,64%
Basiskonsumgüter
0.61997
0,62%
Bauwesen
0.52685
0,53%
Medien
0.51066
0,51%
Konglomerate
0.4932
0,49%
Restaurants
0.45832
0,46%
Immobilien
0.44483
0,44%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41144
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.41023
0,41%
Schwere Maschinen
0.37265
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35638
0,36%
Unternehmensdienste
0.34901
0,35%
Vermögensverwaltung
0.34492
0,34%
Chemikalien
0.28749
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.20838
0,21%
Reisen & Freizeit
0.18352
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16077
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.16002
0,16%
Haushaltsprodukte
0.138
0,14%
Krankenversicherungen
0.12108
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.08404
0,08%
Stahl
0.06651
0,07%
Biotechnologie
0.06487
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.06428
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0616
0,06%
Baustoffe
0.06147
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05914
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05095
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03643
0,04%
Landwirtschaft
0.03602
0,04%
Industrievertrieb
0.03405
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03276
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03071
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02362
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02057
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00151
0,00%
Bildung
0.0011
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +32,09%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Income II Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,38% (entspricht 0,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,38%+0,38%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Income II Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Income II Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Income II Fund an?

Schüttet der Signature CIO Income II Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Income II Fund?

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