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Signature CIO Income II Fund
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TER
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1,41%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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23,91 Mio. €
Positionen
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39
Auflage
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01.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Signature CIO Income II Fund wurde am 1. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,91 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,41%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
23,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,58 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Income II Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
IN
Indien
AU
Australien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
ID
Indonesien
KR
Südkorea
DE
Deutschland
CA
Kanada
SG
Singapur
MX
Mexiko
IT
Italien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
MY
Malaysia
CH
Schweiz
PH
Philippinen
TH
Thailand
ZA
Südafrika
MO
Macao
SA
Saudi-Arabien
NL
Niederlande
PL
Polen
ES
Spanien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
SE
Schweden
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
HU
Ungarn
PE
Peru
LK
Sri Lanka
RO
Rumänien
CL
Chile
PK
Pakistan
CZ
Tschechien
NG
Nigeria
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
BZ
Belize
VN
Vietnam
PA
Panama
DK
Dänemark
BM
Bermuda
MN
Mongolei
AO
Angola
BH
Bahrain
BE
Belgien
NZ
Neuseeland
QA
Katar
EC
Ecuador
FI
Finnland
OM
Oman
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
JM
Jamaika
KZ
Kasachstan
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
NO
Norwegen
MA
Marokko
KW
Kuwait
ZM
Sambia
UA
Ukraine
SN
Senegal
CD
Kongo (Dem. Rep.)
JE
Jersey
CR
Costa Rica
GT
Guatemala
GR
Griechenland
AT
Österreich
KE
Kenia
RS
Serbien
PT
Portugal
VG
Britische Jungferninseln
JO
Jordanien
SV
El Salvador
PY
Paraguay
BS
Bahamas
LU
Luxemburg
AZ
Aserbaidschan
BG
Bulgarien
BJ
Benin
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Income II Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
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Brasilianischer Real
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Malaysischer Ringgit
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Schweizer Franken
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
ZAR
Südafrikanischer Rand
MOP
Macau-Pataca
SAR
Saudi-Riyal
PLN
Złoty
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
SEK
Schwedische Krone
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Arabischer Dirham
HUF
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PEN
Peruanischer Sol
LKR
Sri-Lanka-Rupie
RON
Rumänischer Leu
CLP
Chilenischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
CZK
Tschechische Krone
NGN
Naira
ILS
Shekel
KYD
Kaiman-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
BZD
Belize-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PAB
Panamaischer Balboa
DKK
Dänische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
BHD
Bahrain-Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
GHS
Cedi
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
NOK
Norwegische Krone
MAD
Marokkanischer Dirham
KWD
Kuwait-Dinar
ZMW
Sambischer Kwacha
UAH
Hrywnja
CDF
Kongo-Franc
JEP
Jersey Pfund
CRC
Costa-Rica-Colón
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
KES
Kenia-Schilling
RSD
Serbischer Dinar
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
BSD
Bahama-Dollar
AZN
Manat
BGN
Bulgarischer Lew
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Signature CIO Income II Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
39
0
0
39
Branchen
Der Signature CIO Income II Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,30$ an Gewinn erzielt, also +6,93%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,35%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Signature CIO Income II Fund beträgt seit dem 1.7.2024 14,27% (entspricht 6,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,31% | +11,31% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,27% | +6,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Signature CIO Income II Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,50$ | 5,91% |
| 2025 | 6,01$ | 5,91% |
| 2024 | 2,50$ | 2,45% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Income II Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,42%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,34%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 06.02.18 |
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,5 Mrd. € | 09.05.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,77% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 26.02.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Income II Fund?
Welche Kosten fallen beim Signature CIO Income II Fund an?
Schüttet der Signature CIO Income II Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Income II Fund?
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