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Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund

ISIN
LU2708675702
WKN
A3E4T2
Mehr Infos
TER
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0,72%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,09 Mio. €
Positionen
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210
Auflage
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29.11.2023

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund wurde am 29. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURICE BofA Global Corporate TR EURICE BofA Gbl HY TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World NR EURICE BofA Global Corporate TR EURICE BofA Gbl HY TR HEUR

Gesamtkosten (TER)

0,72%

Max. Ausgabeaufschlag

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,9 €

Auflagedatum

29. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Anness, Edward Craven, Alexandra Ivanova, +1 weiterer

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.49994
41,50%
GB

Vereinigtes Königreich

18.95879
18,96%
DE

Deutschland

12.88823
12,89%
FR

Frankreich

11.60606
11,61%
ES

Spanien

5.12924
5,13%
NL

Niederlande

4.40037
4,40%
CA

Kanada

3.22721
3,23%
CH

Schweiz

3.06409
3,06%
IT

Italien

1.8901400000000002
1,89%
JP

Japan

1.56454
1,56%
TW

Taiwan

0.89747
0,90%
NO

Norwegen

0.75166
0,75%
SE

Schweden

0.58261
0,58%
IE

Irland

0.53518
0,54%
KR

Südkorea

0.49068
0,49%
ID

Indonesien

0.47971
0,48%
AT

Österreich

0.4402
0,44%
AU

Australien

0.2347
0,23%
DK

Dänemark

0.13378
0,13%

Regionen

Europa
60.38035000000001
60,38%
Amerika
44.72715
44,73%
Asien
3.4324000000000003
3,43%
Ozeanien
0.2347
0,23%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.49994
41,50%
EUR
Euro
36.88942
36,89%
GBP
Pfund Sterling
18.95879
18,96%
CAD
Kanadischer Dollar
3.22721
3,23%
CHF
Schweizer Franken
3.06409
3,06%
JPY
Japanischer Yen
1.56454
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.89747
0,90%
NOK
Norwegische Krone
0.75166
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.58261
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.49068
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.47971
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.2347
0,23%
DKK
Dänische Krone
0.13378
0,13%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.772460000000002
24,77%
210
56
131
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund machen 24,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future June 25
4.23382
4,23%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
3.73105
3,73%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc
3.25611
3,26%
Microsoft Corp
3.22099
3,22%
Long Gilt Future Sept 25
2.77404
2,77%
RELX PLC
1.6795
1,68%
Euro Bund Future June 25
1.58251
1,58%
Mastercard Inc Class A Icon
Mastercard Inc Class A
1.5373
1,54%
O'Reilly Automotive Inc
1.38016
1,38%
Spain (Kingdom of) 4%
1.37698
1,38%

Branchen

Der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.71702
5,72%
Halbleiter
4.79558
4,80%
Unternehmensdienste
4.59008
4,59%
Zykl. Konsumgüter
3.05662
3,06%
Kreditdienstleistungen
2.84982
2,85%
Versicherungen
2.81267
2,81%
Transport
2.20709
2,21%
Med. Diagnostik & Forschung
2.11642
2,12%
Hardware
2.04832
2,05%
Interaktive Medien
1.84592
1,85%
Chemikalien
1.72237
1,72%
Kapitalmärkte
1.65793
1,66%
Industrievertrieb
1.65425
1,65%
Verpackte Konsumgüter
1.38928
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38016
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.08207
1,08%
Basiskonsumgüter
1.04212
1,04%
Industrieprodukte
1.02811
1,03%
Hausbau & Bauwesen
0.62489
0,62%
Pharmaunternehmen
0.44914
0,45%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 9,91%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 174,50$ an Gewinn erzielt, also +17,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,67%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund beträgt seit dem 29.11.2023 17,45% (entspricht 8,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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7.5.2025 - 14.5.2025
+1,17%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,97%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,28%-
6 Monate
?
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14.11.2024 - 14.5.2025
+1,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,13%+7,13%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.11.2023 - 14.5.2025
+17,45%+8,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,33
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund um maximal
-8,28%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund an?

Schüttet der Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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