Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund kannst du unter der ISIN LU2708733915 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,89%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,89% abgezogen.

Q: Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund hat ein Fondsvolumen von 839,18 Mio. €.

ISIN

LU2708733915

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,89%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

839,18 Mio. €

Positionen

1.001

Auflage

20.11.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund wurde am 20. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 839,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

839,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,19 €

Auflagedatum

20. November 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Henrik Stille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Global investieren

Weltkarte

Länder

Italien

88.27856

88,28%

Vereinigte Staaten

75.00232

75,00%

Frankreich

37.83444

37,83%

Spanien

16.08434

16,08%

Griechenland

15.49377

15,49%

Polen

10.25043

10,25%

Dänemark

6.79851

6,80%

Kanada

5.80305

5,80%

Portugal

5.79497

5,79%

Slowakei

5.74211

5,74%

Rumänien

5.48981

5,49%

Australien

4.71849

4,72%

Deutschland

4.62864

4,63%

Ungarn

4.27881

4,28%

Vereinigtes Königreich

3.8311

3,83%

Japan

2.31013

2,31%

Österreich

2.28536

2,29%

Litauen

1.79571

1,80%

Schweiz

1.47617

1,48%

Neuseeland

1.30006

1,30%

Estland

1.26296

1,26%

Belgien

1.25021

1,25%

Irland

1.21302

1,21%

Island

1.07498

1,07%

Südkorea

1.05437

1,05%

Singapur

0.76121

0,76%

Bulgarien

0.71315

0,71%

Tschechien

0.61655

0,62%

Niederlande

0.37908

0,38%

Schweden

0.36946

0,37%

Serbien

0.18665

0,19%

Regionen

Europa

217.12878999999998

217,13%

Amerika

80.80537

80,81%

Ozeanien

6.01855

6,02%

Asien

4.12571

4,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund enthalten:

EUR

Euro

182.04317

182,04%

USD

US Dollar

75.00232

75,00%

PLN

Złoty

10.25043

10,25%

DKK

Dänische Krone

6.79851

6,80%

CAD

Kanadischer Dollar

5.80305

5,80%

RON

Rumänischer Leu

5.48981

5,49%

AUD

Australischer Dollar

4.71849

4,72%

HUF

Ungarische Forint

4.27881

4,28%

GBP

Pfund Sterling

3.8311

3,83%

JPY

Japanischer Yen

2.31013

2,31%

CHF

Schweizer Franken

1.47617

1,48%

NZD

Neuseeland-Dollar

1.30006

1,30%

ISK

Isländische Krone

1.07498

1,07%

KRW

Südkoreanischer Won

1.05437

1,05%

SGD

Singapur-Dollar

0.76121

0,76%

BGN

Bulgarischer Lew

0.71315

0,71%

CZK

Tschechische Krone

0.61655

0,62%

SEK

Schwedische Krone

0.36946

0,37%

RSD

Serbischer Dinar

0.18665

0,19%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

159.69762

159,70%

Anzahl Positionen1.001

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen246

Cash und sonstige Positionen755

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund machen 159,70% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Future on 2 Year Treasury Note

65.53182

65,53%

Long-Term Euro BTP Future Dec 25

27.38753

27,39%

Short-Term Euro BTP Future Dec 25

18.17949

18,18%

France (Republic Of) 2.4%

15.50303

15,50%

Italy (Republic Of) 2.65%

8.40338

8,40%

Spain (Kingdom of) 4%

7.3569

7,36%

Future on 10 Year Government of Canada Bond

5.21106

5,21%

Greece (Republic Of) 1.5%

4.30222

4,30%

Portugal (Republic Of) 2.875%

4.11771

4,12%

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 4%

3.70448

3,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

96.83679

96,84%

Unternehmensanleihen

8.04347

8,04%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.73271

6,73%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

488.79818000000006

488,80%

7 bis 10 Jahre

92.49664

92,50%

3 bis 5 Jahre

84.53638

84,54%

20 bis 30 Jahre

35.15041

35,15%

5 bis 7 Jahre

28.54555

28,55%

10 bis 15 Jahre

15.12276

15,12%

Über 30 Jahre

6.84246

6,84%

15 bis 20 Jahre

4.91645

4,92%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,41%

Aktuelle Rendite

3,22%

Durchschnittlicher Kupon

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 82,40kr an Gewinn erzielt, also +8,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,48%.

Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund beträgt seit dem 20.11.2023 8,24% (entspricht 4,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,46%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+0,29%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,87%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+2,15%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+3,55%	+3,55%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.11.2023 - 14.5.2025	+8,24%	+4,04%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Volatilität

3,27%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-2,42%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,00

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniEuroRenta	0,73%	Ausschüttend	6 Mrd. €	01.06.84
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,55%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	23.11.11
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	06.04.20
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	21.08.07
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	07.03.12
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,54%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	21.02.14
Multi Manager Access II - European Multi Credit	0,56%	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	03.03.16
ALM Aggregate Euro	0,09%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	24.04.02
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,41%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	15.04.16
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund	0,70%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	28.05.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

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Stammdaten

Dokumente

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund an?

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