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Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Mehr Infos
TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,62 Mio. €
Positionen
67
Auflage
30.11.2023
Kurs
NAV
€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,06 €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Taiwan
China
Südkorea
Vereinigte Staaten
Vietnam
Philippinen
Indonesien
Bangladesch
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BDT
Taka
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund machen 39,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
Poya International Co Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
CarTrade Tech Ltd
Radico Khaitan Ltd
Rainbow Childrens Medicare Ltd
Phoenix Mills Ltd
Shriram Finance Ltd
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,95%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund beträgt seit dem 30.11.2023 -5,70% (entspricht -2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,61% | - |
| 1 Monat | +11,07% | - |
| 3 Monate | -4,36% | - |
| 6 Monate | -7,00% | - |
| 1 Jahr | -8,00% | -8,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,70% | -2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Volatilität
15,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-26,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-26,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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