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Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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78,99 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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30.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 78,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
78,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,36 €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
VN
Vietnam
PH
Philippinen
ID
Indonesien
SG
Singapur
BD
Bangladesch
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
USD
US Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
BDT
Taka
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund machen 38,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
Poya International Co Ltd
Rainbow Childrens Medicare Ltd
CarTrade Tech Ltd
Shriram Finance Ltd
Radico Khaitan Ltd
Gold Circuit Electronics Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -57,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,95%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund beträgt seit dem 30.11.2023 -5,70% (entspricht -2,89% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,61% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,07% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -7,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -8,00% | -8,00% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,70% | -2,89% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Volatilität
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15,65%
1 Jahr
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,60%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-26,60%
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YTD
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MAX
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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