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Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
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TER
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1,00%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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77,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
77,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
114,08 €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
TW
Taiwan
CN
China
KR
Südkorea
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
ID
Indonesien
SG
Singapur
BD
Bangladesch
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
BDT
Taka
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund machen 34,99% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bandhan Bank Ltd
Hugel Inc
Legend Biotech Corp ADR
Gold Circuit Electronics Ltd
CarTrade Tech Ltd
Elite Material Co Ltd
Radico Khaitan Ltd
Full Truck Alliance Co Ltd ADR
Poya International Co Ltd
HD Hyundai
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert aktuell in 24 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 145,60$ an Gewinn erzielt, also +14,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +296,63%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund beträgt seit dem 8.4.2025 14,56% (entspricht 14,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,38% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,56% | +14,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Ausschüttend | 1,1 Mrd. € | 20.08.15 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
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