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Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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66,08 Mio. €
Positionen
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60
Auflage
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30.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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22.05.2026Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lydia So, Kenichi Amaki, Beini Zhou, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
TW
Taiwan
IN
Indien
KR
Südkorea
CN
China
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
PH
Philippinen
BD
Bangladesch
ID
Indonesien
TH
Thailand
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
CNY
Renminbi Yuan
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
BDT
Taka
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
60
59
0
1
Branchen
Der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 208,00$ an Gewinn erzielt, also +20,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund beträgt seit dem 30.11.2023 5,70% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,56% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,64% | +7,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,70% | +1,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund
Volatilität
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14,07%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-26,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,50
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,08% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,92% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 07.12.11 |
| Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund | 1,92% | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 07.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
Welche Kosten fallen beim Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund an?
Schüttet der Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Matthews Asia Funds Asia Discovery Fund?
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